【九点特供】2023-7-4
无名小韭0526
2023-07-04 08:10:13
【市场主线】 周一三大指数全线收高，沪指高开高走收涨1.31%。盘面上，新能源赛道开盘持续活跃，此后汽车产业链以及大消费板块支撑大盘进一步反弹，午后大金融、中字头等权重股继续抬升指数，收盘两市超3000只个股上涨，并且成交金额重回万亿上方。但对于七月的行情仍需 谨慎乐观，首先7月第一个交易日的大涨更多是反应出资金对整月行情的向好预期，才会出 现权重股以及大消费板块领涨的情况;其次AI板块的杀跌也不可忽视的，作为上半年的最强 主线，昨日以盛天网络为代表的多只个股放量大跌，这种程度的跌幅若短期无法快速收回， 大概率会套住不少市场上的活跃资金，可以参考五月初的中字头板块的调整，中国银行今日 的收盘价(3.98)据此前的高点(4.77)仍有20%左右的差距，并且三大指数自5月初开始 便持续下跌，因此后续需要谨防AI板块的调整对市场的冲击。题材上，主线AI板块的放量下跌使得不少短线资金“赚了指数不赚钱”，反观新能源赛道股 却超预期强势，不仅是复合集流体、锰电池等新技术延续上周五的涨势，风光储板块也迎来 集体大涨，这代表上个月月末赛道股的强势表现可能不止是机构资金回补仓位，而是持续有 资金进场接力，这些资金可能是冲着半年报预期去的，因此此轮新能源赛道股的反弹可能会 贯穿整个半年报披露周期，但考虑到昨日钧达股份、爱旭股份等前期强势股大跌的情况，赛 道股的反弹大概率仍会以轮动为主。而对于AI板块而言，这次机构资金似乎并没有像4月份 一季报披露期间那样大幅度调仓买入，同时部分敏锐的资金观察到这点后选择快速离场，也 导致了昨日AI的杀跌，资金的立场或导致短期难出现此前的主升浪行情。【龙头板块】 智能驾驶 小鹏G6于6月30日上市，主打智能驾驶与高性能续航，高性价比下上市前盲订订单量突破 3.5万辆，汽车智能化拐点将近。华西证券崔琰认为，智能驾驶行业正逐步迎来技术、法 规、用户接受度三重拐点，中短期来看，智能化布局相对领先车企、零部件有望最直接受 益，长期来看，潜在商业模式变革(软件付费)为汽车行业发展注入新的想象空间。板块内 上市公司包括:浙江世宝、经纬恒润等。【热点前瞻】比亚迪全球首发高阶智能辅助驾驶比亚迪举办腾势N7上市发布会，会上，比亚迪发布“天神之眼”高阶智能驾驶系统。据其 介绍，“天神之眼”为全球首款完全由整车厂自研设计和自生产的高阶智能驾驶系统，其算 法全部自研，并且还是全球首家提出整车级融合感知平台，整车物理直接传感与软件算法间 接传感融合叠加。目前“天神之眼”高阶智能驾驶系统已经量产，将首搭于腾势N7车型。智能驾驶板块触底反弹，基本面积极信号越发凸显。据麦肯锡预测，到2025年全球自动驾 驶技术的市场规模有望达到6000亿美元。民生证券邵将分析指出，政策以及FSD的开放有 望带来四点变化，一是推动华为、小鹏等智能驾驶领先企业加速L2+及更高阶的智能驾驶技 术研发，抢占市场份额;二是推动智能硬件渗透率提升，加速硬件降本;三是助力比亚迪等 电动化头部玩家提升智能化水平;四是推动AI在汽车领域的应用。上市公司中，比亚迪为电车行业龙头，6月新能源汽车销量253046辆，去年同期销量 134036辆，全年累计销量同比增长95.78%。锐明技术已经和比亚迪、郑州宇通客车等多家 整车厂商建立了合作关系，相关零部件产品有ADAS(先进驾驶辅助系统)、DSM(驾驶辅 助系统)、BSD(盲点检测系统)等。丰田、中国核电等一众资本大鳄进军钙钛矿据媒体报道，源自日本京都大学的初创企业EnecoatTechnologies和丰田6月27日宣布，将 共同研发被视为新一代光伏电池首选的“钙钛矿型光伏电池”。光伏技术转型十字路口，钙 钛矿吸引了一众资本大鳄下场投资布局，除丰田外，近期捷佳伟创、中国核电、光因科技等 纷纷入局钙钛矿。 相较于当下主流的晶硅电池，钙钛矿具有高发电量和低成本两大优势。 中信建投证券吕娟认为，一方面钙钛矿单结、叠层电池实验室效率再创新高，印证了钙钛矿 的发展潜力，另一方面，大面积钙钛矿组件的产线效率持续提升证明产业化进展较为顺利， 产业化进程持续加速。 上市公司中，德龙激光推出了针对钙钛矿薄膜太阳能电池生产整段设备目前设备已投入客户量产线使用，率先实现百兆瓦级规模化量产。杰普特研发的钙钛矿膜切设备主要用于钙钛矿薄膜切割，为江苏大正微纳科技有限公司定制的首套柔性钙钛矿膜切设备，通过验收并正式投入生产使用。【风险提示】 华辰装备:实控人拟减持不超10%股份引入长期合作伙伴;德明利:持股5%以上股东拟合 计减持股不超过6.5%股份;迈信林:伊犁苏新及一致行动人拟减持不超过6%股份;密封科 技:厚瑞投资拟减持不超过5.28%股份;天际股份:控股股东及一致行动人拟减持不超过 4%;永悦科技:股东拟合计减持不超过4%公司股份;长盛轴承:百盛投资、徐晓林拟减持 股份不超过3.02%股份;汇宇制药:股东拟减持不超过3%公司股份;睿能科技:股东拟合 计减持不超2.92%公司股份;朗科智能:郑勇、潘声旺拟减持不超过2.37%股份;悦心健 康:控股股东拟减持不超2%股份。
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