量化微盘因拥挤,享受着一定的估值溢价
但其中真正优质标的乏善可陈
叠加此次国九条的落地,资金逃离
逃离必然是向优质方向
优质方向就包括了核心成长+稳定ROE高分红预期方向,这是未来数年必然趋势
今天微盘股指数虽然出现了反包,更多的是对昨日极端情绪的纠偏,并非长期回流
当然也有优质微盘股错杀的修复
而核心成长方向,北美AI算力1.6T越来越清晰,且量化加大波动,流动性更好,估值提升
《聊聊为什么看好海外算力链》
《守得云开见月明,硅光或许不再是概念》
《重视3天后的GTC大会——英伟达下一个秘密武器》
《AI加持,硅光加速》
至于核心资产方面,见下文:
《PMI数据——指向核心资产继续慢步向北》
《国九条方向的一批优质公司》