今天看反弹0309-韭研公社

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今天看反弹0309

柒柒似是韭

买买买的半棵韭菜

2021-03-09 08:09:00

估计还是小黑屋吧⁄(⁄ ⁄ ⁄ω⁄ ⁄ ⁄)⁄

<条件具备，反弹也不远了>
先干一碗鸡汤，再说之后的。常看这里的老师们应该不难发现，虽然会有些疑问和情绪，但对行情，对未来，我始终心怀憧憬，乐观对待。悲观或者其他的负面情绪不能解决问题，反而会有更多不利影响。就是那句话，悲观的人正确，乐观的人赚钱。
这个档口，看反弹是没什么好处的，最好的说法是，套了也别剁了，飞刀也别去接，什么都说了又什么都没说。要么就是变换时间的概念，长期投资、价值导向、未来总是光明的。
下面先看指数，短期超跌什么的就不说了，况且现在的超跌程度并没有上月底严重。15年之后，上证指数的日线连续下跌，幅度大概在7%-14%这样的水平，创业板在10%-20%，目前上证的跌幅是7%，创业板是20%。
估值上，经历了严重的暴跌，所谓抱团股，简单看几个标的，目前的水平大概是严格意义上合理估值上浮10%左右的水平，之前大概高估了40%-50%，局部上更高。再考虑到一些资金的情况，目前的价格大约已经在可接受的范围内了。
考虑技术分析的问题，虽然我不太喜欢用技术分析来说事，但是就像上周四说的，当时认为止跌不会很远，但是没有证据，因为证据出现的时候往往已经涨起来了。昨天下午在技术分析当中触发了一些条件。之后就是一些资金和情绪的分析，不细说了。以上就是简要的分析。
然后说选择，早之前说过，在产品的选择上，倾向于独立选股能力强的主动管理和量化，虽然最近也没涨，但至少跌幅远小于风格类的产品。在个股的选择上，过去一段时间基本上都在周期的主线和寻找预期差。最近几天经过复盘，发现近期表现好的个股，基本上启动位置都在屏幕右下位置。
对于前期的所谓抱团，我也认为不应该去考虑抄底，当然里面会有一些标的快速反弹。但向后看，前期被抱团压制的中小市值个股，机会明显更加充沛，对机构来说，很明显的已经有机构先行动手了，对博弈来说，情绪、价格、阻力、辨识度，市场已经运行了不短的时间。尽管昨天大手又忍不住把仁东关了小黑屋，不过，超跌且有博弈空间，或者业绩反转的可能性都在利于这个方向。
热点方面，昨天新搞出来的是碳中和的核电和BIPV，不太明显的似乎还有一些汽车相关的标的。BIPV关注发酵力度，核电暂时考虑是博弈。
策略上，依然认为周期、资源类是行情主线，昨天稀土补跌之后，关注整体的力度，对指数的支持，目前这边是最有力的。博弈方向短期情绪会受到压制，但不影响低位个股的运行逻辑。机构逻辑中制造业上游设备目前更占优，预期差的行业不重复了。仅供参考。
长虹，好运。

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