今天英科终于回了口血,目前杭可已经开始盈利,龙蟠基本冲着新高去了。杭可我觉得这个阶段只是刚开始,海外订单后面会落地,同行先导智能的一季报不咋地,估计是跟设备收入确认本来就滞后有关,基本上杭可一季报也不会很好,后面回调的话可能有个加仓的机会。
英科昨晚出个一季报,好的方面就是基金都没走,还加仓了,这点就反映了公司应该没存在什么暴雷的点,长期逻辑依然坚挺,这里我觉得控制仓位调整节奏,慢慢走回去就行了。
龙蟠新高上去的话,技术面可能是主升浪来一波,投机情绪的话可能配合后面磷酸铁锂并购的落地,7月份国六正式实施。这波尽量还是仓位保留住,拿一波主升浪,后面估值上去的话可能会吸取英科的教训,切换点到低估值策略上去。56月份要开始逐步加仓同享了,等转板实现。
未来展望
最近也没啥新的研究方向,一季报可以看出来很多周期股都涨的很好,主要还是跟着美元放水走,原材料都统统在涨价。周期股上我其实没啥研究,但是原材料的涨幅必然是跟社会发展规律矛盾的,也就是原材料涨价未来肯定是会回去的。不过有2个方向我觉得需要留一下,一个是锂,这个逻辑就是跟着电池走,未来我觉得会井喷。另外反倒是消费品领域,前几天连可口可乐都说要涨价了,主要是对冲原材料上涨成本,那么消费品涨价其实有个特点,不太容易回得去。我们很少听到消费品涨价后,再降价回去,因为价格并不是他的竞争要素,那么有些消费品企业今年的利润会受影响,但是我觉得明年就会恢复,并且反倒能高增长一波。
最后分享一下最近关注的一池子股票,主要都是年报和一季报表现还可以的,增收增利的企业,个别技术走势也不错,打算研究研究,找几个性价比的标的储备起来。