刚刚复盘了一下春节后到现在的市场,发现才过了12个交易日,但是不知道为什么总感觉年已经过了很久一样。
还记得春节前说过,春节前后往往是市场风格变换的时间窗口,贵州茅台也是在春节到的短期高点,之后变开始了趋势性下跌。
如果光看茅台,觉得是白酒成分多,那再看看茅指数,这个应该是可以反映前期抱团大白马的走势了。茅指数也是从2月18日见顶后一路向下,到现在都一直还没有止跌迹象。
从当前的基本面、技术面以及市场情绪等综合因素来看,前期抱团票依旧还处于下行通道,所以今后的一段时间,仍然需要回避这些位置较高的抱团票。
上面的这些票,现在被通通称为“右上角”标的,因为在过去一两年时间,K线一路朝着东北角向上,现在已经抵达短期能看得到的极值了。
市场现在最关心的是“右下角”标的,这些都是过去一两年被市场遗忘的或者被市场鄙视的标的,现在又开始重新进入大众的视野。
最近和机构朋友们交流,现在都已经在看市值200亿以下,甚至六七十亿以下的,但是位置非常低的票了。
这些票的选择特别多,绝大部分都是在右下角的。
他们在一箩筐买的同时,优先选择的是市盈率二三十倍以下,增速四五十以上的。
比如最近被热炒的华锐精密、欧克亿等等,就是估值便宜,但是成长性特别好的票,而且赛道非常好,大行业小公司,现在流通盘起码一大半是被机构拿掉了吧。。。
还有估值水平非常低的环保板块,也都是在右下角底部,近期结合碳中和题材的炒作,被机构抛弃了多年的环保板块也被机构也开始配置起来了。
机构在右下角找优质赛道里的好公司的同时,游资也是在右下角找筹码结构好的、有故事、有题材的好标的。
看看金牛化工、仁东控股、济民制药、美好置业、邦讯技术、一拖股份、雪迪龙等等,都是右下角的位置低的票,被资金打起来了就逻辑通畅、阻力很小,叠加近期游资接力情绪回暖,这些票的涨幅全市场领先。
除了位置低的超跌板块,近期非常强势的还有st板块,st众泰底部起来已经2倍了,st当代、st天成、st赫美和st环球等等1倍多,还有很多50%+的标的。
所以接下来的市场,仍然是全网寻找右下角标的的行情。
基本面好的、成长性好、估值低的,欢迎机构来搞;
超跌的、筹码结构好的、题材热度高的、市场辨识度高的,欢迎游资来搞;
所以右下角的标的,只要你能沾上边,要么业绩等基本面,要么题材等情绪面,总会有资金来认可你的,关键是能讲出大故事。
至于涨幅高低,什么时候启动,那就要看本身标的的市场认知程度了,预期差大小了。
大家有兴趣的一起多挖掘挖掘,欢迎留言推荐。
关于下周。
指数仍然是向下容易向上难,题材和个股依然会比较活跃。
但是周五已经出现了比较大的分歧,板高6板中材节能下面只有1个3板仁东控股,8个2板了。
接力连板股出现了断层,所以需要注意板高的高低切换,倾向于首板。
碳中和依然是主线,看好低位的新分支或碳监测、碳捕捉、碳交易等分支的补涨品种。
碳排放CEMS在线监测必须是最重要的那条分支,因为碳交易的前提是明确了碳排放的量,必须要监测;碳捕捉的实际效果和整个过程,都必须要监测。这些都必须是需要在线监测、实时监测的。
刚听了光大组织的两个关于碳排放监测的电话会,一个是行业专家讲,一个是雪迪龙公司讲。核心观点是:现在国内主要是核算法,未来趋势是在线监测,现在已经有省份和企业预先进行试点,但是行业放量需要等待之后政策的出台。行业内很多企业都在做相关技术、产品的储备,等待政策明朗后的爆发。
周末原油继续暴涨,带领诸多化工品大涨。下周的部分化工品还是值得关注的,尤其是纯碱这样的下游景气的趋势向好的品种。
周末两会出的关注点比较多,但是也有些杂,目前只发现一个有预期差的值得关注的分支,也是和碳排放有关的,等下再研究一下,具体明天再说。
最后点评一下包钢和北方稀土签的那个协议价格。从历史上看,包钢都是以远低于市场化的价格给北方稀土的,这次定了16269的价格,涨幅大概30%,说明几点:1、让利给北方稀土的基调依然没变化;2、集团一致看好未来稀土价格能稳定在较高的位置,否则也不会提高30%那么高的,印象中之前调幅最高也就20%;3、量价齐升,不容质疑。利好北方稀土。
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