主要原因是近期在开大会,而大会的政策思想给予了信创、军工、粮食、中药等一定的“预期差”,短期资金会追逐预期差,因此产生了资金的“虹吸效应”,进而给新能源造成压力。
但是我们应该知道:
1.政策的指引往往极其超前,很容易来带情绪变化,但是落实到基层上,往往会打折扣,该情形类似于今年上半年的“基建”,持续性一般;此外由于本次政策指向的范围更为广泛,医药、信创等短期反馈更加激烈,因此持续性可能会更短一些。
2.在大会报告中也提及了“新能源”,因此新能源也迎合国家方向,且新能源的基本面并没有问题,只是阶段性市场的审美开小差。
待到这一阵风过去,风格迟早会回归均衡,