事件:AIGC主题继续表现强势,前期我们强调的重点个股包括2月金股均有亮眼表现。作为这一轮行情市场上最早发布深度报告(年前)、召开最多电话会议的团队(1周5场),当前时点我们继续强call板块投资机会,坚定看好新一轮科技创新带来的广泛的投资机会,我们重申观点:
1)ChatGPT的突破意味着行业空间的打开,具有更广泛的应用空间,在内容领域已经意味着AI技术已经能够作为高效生产力工具服务于B端或C端,意味着广泛的应用场景及从0到1的投资机会;2)中长期来看,AI将深度参与到更广泛的数字内容领域的创作,成为规则制定的参与者,从而提高生产效率。3)加速AI产业发展,推动在各行业加速应用
我们定义为这一轮投资机会是技术突破带来的产业红利,将有助于打开市场空间、带来全产业链的投资机会:
1)AI产业链及技术积淀相关。建议关注:海天瑞声、拓尔思、科大讯飞、商汤、云从科技等
2)应用领域,建议关注:中文在线、掌阅科技、视觉中国、金山办公、昆仑万维、同花顺、万兴科技、汉仪股份、天娱数科、风语筑、汉王科技等。3)有望复制ChatGPT成功的拥有算力、算法、资金优势的互联网龙头企业:百度等
风险提示:ChatGPT技术发展不完善、应用不及预期;AI基础设施不及预期;AI伦理风险等