这源于股民的记忆。

2014年-2015年那轮大牛市的记忆太深刻了，大金融特别是券商股集体涨停，掀起了一轮波澜壮阔的大牛市。因此，券商股有“牛市旗手”之说。

恰恰是这次愉快的记忆，才有了以后的“摔杯为号”、“券商股是渣男”等另类反应。

因为大金融的狂欢需要超级增量资金支撑。

在没有多少增量资金的震荡市行情里，大金融大涨，导致的吸虹效应，容易引发其他板块的股灾，进而引发市场情绪崩溃。

几次这样的事情发生后，“券商股是渣男”就成了新的股民记忆。

需要注意的是，这次调整没有利空消息，可以理解为是一次技术性调整，中特估的底层逻辑不会因为一次技术性调整，就被市场否定的。

另外，还有一些其他因素在起作用，比如一些大金融的可转债转股套利。

以江苏银行的可转债苏银转债为例，5月8日股价上涨2.08%，苏银转债出来0.42%的套利空间，吸引了近30亿资金去搬砖，其中16.5亿资金参与的转股套利。

截至今天收盘，有多个转债折价率超过1%，其中，中银转债（正股中国银河）折价率达5.28%，当日成交量111亿，估计有不少是搬砖的套利资金。

因为金融股的可转债发行规模很大，这种套利交易会导致正股出现额外的抛压，会间接制约大金融的炒作。

现在的市场很割裂，上证指数刚刚创了近期新高，深成指和创业板指却几乎创了近期新低。市场资金更多的聚焦在某些板块或个股上，机构资金怼赛道，活跃游资怼妖股，争相斗艳。

说一下今天的舆情：消费电子。

消费电子/MR，事件催化。

近期，苹果官网宣布WWDC23将在北美时间6月5日召开。

机构解读，关注第一代MR带来的技术创新对ARVR行情趋势的引领，以及后续第二代MR备货及量产带来的供应链弹性。

 

【热点复盘】

大金融，中特估+大金融，叠加业绩表现超预期。

机构解读，券商板块第一季度业绩大幅改善，叠加第二到第四季度低基数效应仍存，其预计上市券商23年合计实现营收6055亿元，同比增长25%，实现净利润1817亿元。盈利能力显著提升预期下，板块估值修复可期。

 

【盘后消息】

1、亚马逊、微软、谷歌等美国科技大厂已经推出或计划发布8款服务器芯片（CPU）和云端AI芯片，用于内部产品开发、云服务器租赁业务或两者兼有，在研芯片集中采用5nm工艺节点。

 

2、工信部等5部门发布公告，自2023年7月1日起，全国范围全面实施国六排放标准6b阶段，禁止生产、进口、销售不符合国六排放标准6b阶段的汽车。

 

3、国资委召开中央企业乡村振兴工作会议。

会议强调，高质量做好助力乡村振兴各项重点工作，为全面推进乡村振兴、实现农业农村现代化、加快建设农业强国作出新的更大贡献。

 

4、今日，三只国新央企股东回报ETF发布了份额发售公告。

据公告，三只产品都将在5 月15日至19日进行发售，其中网下认购期为5月15日至19日，网上认购期为5月17日19日，产品募集规模上限均为20亿元，合计为60亿元。

 

5、韩国科学技术信息通信部（科技部）9日发布半导体未来技术路线图，提出未来10年确保在半导体存储器和晶圆代工方面实现超级差距，在系统半导体领域拉开新差距的目标，并启动半导体未来技术民官协商机制。

这份路线图涉及45项核心技术，以开发新型存储器和新一代元器件，人工智能、第六代移动通信技术（6G）、电力、车载半导体设计核心技术，以及超微化和尖端封装工艺核心技术为目标，争取在10年内掌握有关技术。