今日军工板块大涨，我们认为主要是以下原因：
夜长梦山
2023-05-17 21:10:04
今日军工板块大涨，我们认为主要是以下原因：
1、整体经济悲观预期叠加主题性行情阶段性熄火下，军工行业逆周期的确定性属性正在凸显，类似去年4月28日-8月初的行情，伴随军工一季报落地整体指数底部反弹50%。
2、基本面拐点即将到来，中期调整规划订单或将临近落地，新域新质新方向逐步浮现，结合当前板块的悲观预期和历史地位的估值，未来“预期中的落地”也具有强催化作用。
3、军工国企中特估的行情延续。当前中期调整订单尚未落地的背景下，激励机制理顺的央企一季报景气度的比较优势，和积聚势能下未来业绩释放的确定性正在进一步凸显。
基于上文逻辑，我们重点推荐：
对标世界一流，一季报显著超预期且全年确定性较高：【中航沈飞】、【中航光电】、【航天电器】、【航发动力】、【中航西飞】等；
专精特新企业，产业趋势明确且卡位优势稀缺性较强：【中航高科】、【北方导航】、【钢研高纳】、【航发控制】、【中航重机】等；
产业趋势向上，代表未来新方向及新模式的优质民企：【菲利华】、【图南股份】、【华秦科技】、【航宇科技】、【长盈通】等。
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