北方稀土：市场正在发现稀土的价值 估值模型参考茅台
A股杜蕾斯双击
2021-10-26 11:12:31
1，节能降耗国家强令执行，所有机电产品都要有能耗标识。
2，2025年比2021年用电能耗下降13.5%。
3，维持中国制造大国地位，又要降低能耗，必须节能。
4，稀土，不存在反垄断，属于国家核心资产。现实情况是，煤炭涨价被打压，稀土却一直涨。
5，市场正在发现稀土的垄断溢价，估值模型参考茅台。新产线很快开动，产量要翻倍，镨钕物由4万吨增至8万吨，价格维持高位，持续上涨，5年股价超1000元。
6，北方稀土投资者结构逐渐由长期资金主导，机构投资者正在给北方稀土垄断预期。
7，包钢股份稀土尾矿1500万吨，是已经开采出来的，低价包销北方稀土，不到市场价的一半，在尾矿消耗完之前，不会给其他公司指标，充分具备垄断的资源条件。
8，三季报隐藏利润，三季度稀土价格维持高位，利润却低于二季度不合理，似乎有人想压低价格拿筹码的意图。
9，稀土价格一直涨，销售火爆，下游永磁电机迅猛扩产，明年镨钕物价格看涨到130万一吨以上。
10，市场目前忽略了节能电机对传统电机的全面替代，需求空间巨大。
11，国资委讲话加快推动稀土整合，在贯彻中央稀土，很快稀土条例出台。这再次让机构关注北方稀土垄断的价值。
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北方稀土
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真知无价，用钱说话
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