【九点特供】2023-12-6-韭研公社

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【九点特供】2023-12-6

无名小韭0526

2023-12-06 08:06:13

【市场主线】
周二大盘全天低开低走，三大指数均跌超1%，沪指失守3000点。盘面上，贸易以及食品等泛消费股逆势活跃，医药股午后走强，而华为概念股则迎来集体调整。今天多用点篇幅放在指数上，周一盘前提到过“本周将进入跨年行情验证阶段”，昨日的调整是否代表行情就此结束? 首先，盘后“穆迪调降评级展望”甚嚣尘上，似乎为这次下跌找到了理由。方正证券曹柳龙指出，过去10年以来，三大评级公司曾有过8次下调评级，但下调主权信用评级后对市场的影响不显著。同时这期间评级公司也5次对美国下调评级，但十年间道琼斯指数从 13104点上涨至最高36952点，而纳斯达克指数更是从3619点上涨至最高16212点。因此，下调评级对行情到底有没有什么实质影响就见仁见智了。

其次，不妨换个视角，用近期碳酸锂期货来看一下昨日的下跌，截至12月5日收盘，碳酸锂 2401期货已经连续三个跌停，期货加速下跌但锂资源板块却连续上涨，背后的逻辑是有投资者提前押注碳酸锂期货将会报复性反弹。回过头看A股，在昨日大跌之前已连续横盘近两周，若以碳酸锂期货和锂资源板块为参考，加速下跌与反弹往往就在一线之间，即多空博弈的平衡点。

具体来看，本栏目之前曾多次强调过震荡市“越是下跌越是机会”，比较近的例子，正是在 10月19日大跌的两日后，A股见底然后才开启了11月的反弹行情。再往前推，去年的跨年行情中，指数也在12月出现过一轮6%左右的回调，12月19日上证跌幅更是达到了1.92%，此后的三个月便一路从3045点上涨至3342点。昨日指数率先迎来恐慌，后续等到高位连板股也开始分歧后，新一轮的行情便很可能在“分歧”中诞生。

最后，简单说下题材，近期的大框架一直没变，汽车和传媒无疑是主线题材，医药和算力则为副线，会穿插在主线分歧的时候轮流上涨，但考虑到算力方向的恒润股份暴雷，短期可能需要回避下，而大消费板块的背后是美股拼多多业绩超预期带起的，昨日的常山药业也是在周一的【海外映射】栏目中有提及，因此近期可以多关注一下海外消息刺激所带来的连锁反应。

【龙头板块】平价休闲零食

11月29日，良品铺子掌舵人杨银芬发布了一封致全体员工的内部公开信，宣布公司将率先发起“降价不降质”的行动。信中明确指出，公司将进行17年来最大规模的降价行动，涉及300款产品，平均降价幅度为22%，最高降价幅度达到45%。此次降价举措对加盟商所产生的冲击相对较小，反而受到了加盟商的积极欢迎。降价预计将带来客单数提升10%左右，而客单价因为价格带的下移而有所下降。分析师认为，在产能过剩和消费者需求逐渐回归理性的双重影响下，休闲食品行业正呈现出性价比消费趋势。板块内上市公司包括:良品铺子、一鸣食品等。

【热点前瞻】中国工信部:推动形成6G全球统一标准

据工业和信息化部消息，工业和信息化部将深入推进新型无线、新型网络等关键技术研发，推动行业加快补齐高端器件、基础软件等短板，加快推进6G技术研发与创新。副部长张云明表示，将指导成立IMT-2030(6G)推进组，明确将6GHz频段划分给5G/6G使用，为6G 创新发展提供政策保障。其指出，将推动形成6G全球统一标准，打造全球产业创新合作新典范。

6G和5G的主要区别是更大的范围和更强的网络能力。5G峰值速率为10~20Gbit/s，而6G 的峰值速率可达100Gbit/s~1Tbit/s，提升效果约在10~100倍。研究机构 MarketResearchFuture预计，2040年全球6G市场规模超过3400亿美元，其间复合年均增长率将达58.1%。该机构认为，中国将是全球最大的6G市场之一，全球有近50%的6G专利申请来自中国，位居第一。

上市公司中，瑞斯康达是国内光纤通信接入设备的领军企业，公司针对6G技术的研究处于规划预研阶段，已经有一定技术储备和人才储备。本川智能已有 6G通信用PCB相关方面的技术储备，已就印制电路板技术在6G通信领域的应用与下游客户开展前期研发合作。

旅游市场复苏加速，12月至春节期间旅游消费将迎来新高

今年以来，各地把旅游作为扩大内需、提振消费的重要产业，预计在今年12月至明年春节期间，冰雪游、出入境旅游等消费将迎来新高。文化和旅游部统计数据显示，2023年前三季度，国内旅游总人次36.74亿，比上年同期增加15.80亿，同比增长75.5%。2023年前三季度，居民国内出游总花费3.69万亿元，比上年增加1.97万亿元，增长114.4%。

近日，吉林省向游客发放冰雪消费券3000万元，受利好政策影响，吉林省冰雪旅游接待人次持续增加，预计目标冰雪旅游收入2300亿元。分析师认为，东北三省作为资源优势方争抢冰雪旅游市场发展先机，产业投资、消费补贴、旅游推广政策措施三管齐下，有望对自身冰雪项目储备丰富、景区交通改善空间大的优质景区业绩形成催化。

上市公司中，大连圣亚主要运营项目为大连圣亚海洋世界核心景区、哈尔滨极地馆，并在抖音开设“大连圣亚海洋世界”官方小店。长白山半年报透露公司要放大原有的赏雪、滑雪、泡温泉等项目，还要持续加大冰雪文化、冰雪户外运动等产品供给，满足游客对于冰雪旅游、冰雪度假消费需求。

【海外映射】
1、苹果涨超2%，市值重回3万亿美元，消息面上鸿海精密上调四季度营收指引，以手机为代表的消费电子产业链业绩或好于市场预期，A股消费电子概念股包括:工业富联、瀛通通讯等。

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