上周过了个大节,股民们也是过了个大劫。
看下面两张图,创业板明显比上证走得强,创业板7.1都已经创了2月新高了,这两天又被锤下来了。
7.1是大票维稳,小票狂跌,7.2是大票狂跌,小票反弹。
看了下自己的仓位,周四狂跌,周五都很多都反包或减亏了。
这样的涨跌法,就是结构性行情了。
不过最近有点意思的是,无论涨跌,都是万亿,尤其是创业板指的放量明显。
让我不禁怀疑,以后两市成交量难道从此就迈上了万亿成交的坎吗?还是说7月份再大跌一波,又缩量到三四月份的六七千亿?
我觉得指数像2月份那样杀跌的可能性不大,看好指数震荡向上,特别是在流动性宽裕的情况下,结构性行情带来的赚钱效应是非常可观的,紧紧跟随市场。
关于下周。
指数可能还是有调整的需求,而题材方面可能还是因为流动性宽裕,所以情绪还很高。
下周初,指数情绪和超短情绪可能要分离,结构性行情继续。
这段时间的主线和赚钱效应一直在科技和新能源,把仓位主要打在主赛道里面最景气的
关于对板块的判断和看法,我觉得上周三晚上的帖子《现在流行打明牌》写得很清楚了,各个分支都覆盖到了。
科技的话,鸿蒙、AIOT、华为、low芯片、业绩等,围绕这几个关键词。
新能车的话,VC、6F、隔膜、铜箔、铝箔等,下周还要加个锂矿,三季度是需求旺季叠加碳酸锂期货上线,主升浪要来了。
7月15日前,还有一批业绩预告的票。现在交易所不强制披露50%以上的了,所以如果还披露,那说明公司确实积极,应该多给予关注。
很多人觉得下周会继续大跌,说7.1之前都是隐形的手在控制,现在节后会持续性大跌。
但是我觉得现在市场情绪很好,不具备持续大跌的基础,超短情绪也很好,高低切换时候,别去追高标就行了。
前面说了,把仓位打进大赛道中的景气板块中去,在这个机构主导的市场里跟随市场,结构性行情的赚钱效应是不差的。
看好下周各位净值创新高。
转发一个关于铝箔的观点:
【招商有色】铝箔:短缺或将愈演愈烈 ——国内某大铝箔厂大领导交流要点 双零箔(10微米以下厚度铝箔)今年已经完成第一轮加工费上调,上调幅度在500-1500之间。第二轮提价正在洽谈当中,涨价幅度500元左右。预计今年底或明年初,签订供货协议时,会有第三轮涨价。国外加工费目前比国内高100美金左右。 预计高端箔(双零铝箔+电池箔)2025年供应缺口约15万吨,缺口在逐年加大。目前全球高端箔产量约100万吨,我国产量约60万吨左右,全球占比超过60%。到2025年全球电池箔需求增长30万吨,双零箔需求增长15万吨,合计45万吨。而到2025年全球新增轧机38台(其中国外20台),对应高端箔产能约27万吨,考虑到设备利用率提升增加产能3万吨,合计产能30万吨。 电池箔成品率较低。公司的双零箔(比电池薄很多)综合良品率已经达到91%,而行业内电池箔一流公司的良品率仅70%以上,电池箔成材率会比双零箔低很多。影响成本率的要素有:(1)技术水平;(2)设备水平,(3)管理水平。管理水平和轧机水平,共同决定产品品质的一致性,技术水平决定了良品率。其中管理水平较为重要。 时间壁垒:国内新进入者至少需要3年时间,海外至少需要4.5年。考虑到设备的制造周期,需要用两年半可以完成建设期和调试。此后半年是产品导入期,最短三年能放量就不错。如果国外做电池箔至少要4.5年。因此行业的先发优势很强,因为未来2-3年是需求爆发期,现在启动建设会错过爆发期。 双零箔转产做电池箔,实际难度较高。双零箔目前盈利较好,可预期未来盈利也很好。而转做电池箔需要时间,而且能否达产具备较强的不确定性,如果转产后产品质量不好或者良品率不高,不仅会错失双零箔的盈利,还有可能在电池箔上亏大钱。业内存在不少这种现象:双零箔电池箔产能投产后,因产品质量、稳定性、良品率等问题,导致产线永久关停。 继续强烈推荐【鼎胜新材】,再次回调迎来买点;同时建议关注未来有铝箔产能增长的【万顺新材】。
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