所谓核心资产下跌，无所谓～-韭研公社

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所谓核心资产下跌，无所谓～

柒柒似是韭

买买买的半棵韭菜

2021-03-16 08:19:28

<专注预期差，其他交给市场>
昨天又是各路白马领头杀跌，那边厢是涨出来的股栽，这边厢是跌出来的基栽，一慢一快，相得益彰。在躺赢、白马、核心资产大行其道的时候，“万物皆是周期”又发挥了他的作用，本来就没什么容易的事，特别少数可以躺赢的人，真的是运气特别好。
昨天315，村里开会保护投资者，盘面也确实延续了每次保护的良好效果，毕竟打才是亲。A股就是这么独立，不仅是走势，还有手对市场的独到理解。也许先搞惨，之后就会显得好一点。
反弹还没结束，因为市场一边正在形成趋势，另一边的趋势已经逆转了。趋势向上的一边等待整固与加强，形成更广泛的认知，另一边也许反弹就没有开始。经过了几天的上涨，各方又在猛吹复苏概念，这边我的观点是，好的那些比疫情前还贵，疫情前不好的那些，疫情后就能好么？几个方向我觉得机场也许更值得多看看吧。
对于碳中和，这两天结合资料做了一些考虑。碳中和与供给侧改革有一点点相似之处，但不应该是去产能的，而是去排放的，如果一些商品本就产能吃紧，还要关停项目，对经济的伤害要远大于碳中和带来的好处。另外，生产的后端，碳捕捉和环保，当然是要做的，但是成本是巨大的问题。所以在生产端控制碳量，也许是后面更好的方向。这里是一个探讨，结论目前给不出来。但对于个股来说，这个思路也许可以帮助寻找到预期差。
昨天盘面当中，碳中和方向出现了巨大的分歧，并且这个分歧的主要来源是核心个股低于预期，从博弈和情绪的角度，短期谨慎为好。昨天整体的资金流动不那么清晰，碳中和分歧之后资金整体比较混乱。
周期方向上，前期强势的稀土、化工，资金相对强势，景气度高企的周期行业，依然值得关注。另外就是年报一季报，这边确定性更强。超跌的方向还是多看锂钴镍，毕竟行业还是高景气，变的只是人心。
策略上，对指数没有多少预期，上周说过，反弹也许更多的以时间方式出现而不是空间。其他方向上，依然坚持周期主线的思路，同时配置一些具备潜在预期差的个股，持仓尽量保持灵活的应对方式。仅供参考。
长虹，好运。

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