这是周末研究今年第4篇。所以就按编号来命名吧。
下周可能的热点主要有:
一、人民币贬值:
上周人民币大幅贬值,一周时间大幅贬值达到1500个基点。这么说可能大家没有感觉。
贴一张图大家就清楚了。原来美元兑人民币一直在6.35左右徘徊。但最近突然强势上升,从6.35迅速上升到6.5左右。升值幅度达到2.5%左右。这么短的时间,上升这么快,这是历史罕见的。
人民币贬值最主要的还是有利于我国产品的出口。本币便宜了,外币就贵了。同样的外币就能买更多的中国产品。
原因是疫情在中国有所严重,可能导致经济下行压力加大。同时美国经济慢慢走向正常,美元在走强,双方面作用的结果。
这个方向其中从上周四就开始有所表现了。
盛泰集团、泰慕士、龙头股份、戎美股份、上海三毛都是强势。另外还有16个纺织股涨停、6个外贸股涨停。个股很多,大家可以去看一下。外贸凤当中,比依股份最先涨停,然后是雅艺集团、德昌股份等。
预计这个板块的龙头应该是盛泰集团,流通市值只有7亿,价格也只有14元多。龙二可能是泰慕士。
如果人民币一直弱势,这个板块有可能有持续性的表现。除了以上个股外,建议大家关注4个创业板的票:万事利、恒辉安防、雅艺科技、大叶股份。
这个板块还有一个概念也可能成为热点。就是在国外设了制造工厂的上市公司,特别是纺织类的。原因是在国外,特别是东南亚设了工厂的纺织企业,由于受国内疫情影响较小,从而在这一轮外贸中受益更多。
这些上市企业主要有:
申洲国际、华利集团、百隆东方、华孚时尚、天虹纺织、鲁泰A等。
二、棕榈油及豆油上涨:
这个消息来得相对突然,但影响比较大。原因是4月22日印尼突然宣布限制棕榈油出口。
由于中国进口棕榈油中,印尼占了一半,因此,该项禁令对中国影响比较大。国人所消耗的棕榈油基本依赖进口。如果这一进口受到限制,相关消费必将转移到豆油和菜籽油上去。而这两项我国的外贸依存度也非常大。特别是大豆,外贸依存度达到85%。
其实国际农产品的大宗一直在上涨。今年可能会继续这种涨势。从这些报道中我们可以看到,植物油在国外涨势如虹。很多国家的居民开始屯食用油。
国内这些产品龙头企业,值得重视。
与大豆有关的上市公司主要有:
鹏都农牧(002505):2017年完成了对巴西粮食贸易商elagricola的收购工作。巴西作为全球农业大国,农业资源得天独厚,通过对巴西大豆、玉米等优质农产品的掌控,将提升公司绿色农业食品在市场上的竞争能力。
丰乐种业(000713):国内经济作物种子领先供应商;公司主营为大豆种子、棉麻种子、蔬菜种子、水稻种子西甜瓜种子、小麦种子、油菜种子、玉米种子、芝麻种子的生产;采用作物分子实验技术。
其他的还有:大北农、北大荒
特别提一句金龙鱼,这是目前上市的食用油最大公司。由于业绩不好,股价承压。今年大概念业绩会有改善的机会。
三、能源:
疫情加战争,能源的价格估计短期再也回不去以前的低价的。特别是俄是能源大国,对世界能源格局的影响将是非常深远的。
这不,欧洲很多国家想脱钩俄,但能源成为最大的问题。我国也在上周说要煤企增加产能。
蓝焰控股就是这个因素导致的7天5板。
再挖一下,还有哪些能源股可以重视?
刚上市的中国海油,无疑是短期资金追的热点。星期五不到半小时涨停。下周估计会是持续的热点票。
中曼石油也不错。业绩处在爆发的前夜,特别是公司是制造、勘探、开采全产业链公司,据说今年石油开采可达30万吨,3年内达到百万吨级,加上天然气的开采,公司业绩可能开挂。值得好好研究。
以上仅供参考。
$盛泰集团(SH605138)$ $中国海油(SH600938)$ $华纺股份(SH600448)$