浙商策略【把握黄金窗口】
周大侠UPUP
超短追板的老韭菜
2022-08-18 09:01:55
领导好，我们策略王杨再次让我转达提示【把握黄金窗口】
🔥今年策略团队Q1鲜明提示三低，Q2反转，当前重点提示【科创引领，新一轮上涨展开】！
1⃣这是结构牛市初期
5月反转以来，我们一直提示【科创主升初期】和【新一轮吃饭行情展开】。
近期行情不够流畅，但我们提示一个细节，牛市初期的特征正是【指数斜率平缓但个股赚钱效应十足】，这恰恰是黄金窗口！
2⃣下半年还有吃饭行情
宏观维度，宏观经济仍处温和波动窗口，风险偏好系统修复。
中观维度，国产替代、能源革命、数字经济等产业崛起，景气是最好的进攻。
边际驱动，7-10月财报刺激不断。
3⃣分三阶段找产业线索
🌹预期驱动：数字经济（汽车智能化、工业智能化、ARVR）
可关注公司：汽车智能化（中科创达、东软集团、舜宇光学、和而泰等）、工业智能化(绿的谐波、中控技术等)、ARVR(舜宇光学、歌尔股份、创维数字等)
🌹兑现驱动：风光储
可关注公司：光伏（上机数控、金辰股份、TCL中环、帝科股份、禾望电气等）、风电（新强联、东方电缆、金雷股份等）、储能（德业股份、派能科技、固德威等）
🌹中长期复合驱动：半导体子领域
可关注公司：设备（北方华创、中微公司、拓荆科技等）、材料（江丰电子、沪硅产业等）、零部件（江丰电子、新莱应材等）、泛模拟设计（纳芯微、思瑞浦等）、IGBT（新洁能等）
风险提示：疫情反复超预期；产业进展低于预期。
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北方华创
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真知无价，用钱说话
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