市场炒作焦点是什么

此焦点下市场共识是什么

当前的市场共识与实际情况是否存在偏差，寻找错误定价

 

 

市场风格： 赛道反弹

市场结构： 低位医药，地产，赛道

 

 

 

 

 

欧盟计划将于今年12月份禁运多数俄罗斯石油，而在这之前，美国能源部将释放更多的原

油储备以供12月交付。

本月关注：

 

本周关注： 三季报业绩线

 

10.10星期一：M1M2，埃文斯，

10.11星期二：Meta VR,布雷纳德，

10.12星期三：梅斯特，欧拉加德，

10.13星期四：美CPI，美FOMC，巴尔，鲍曼，

10.14星期五：中CPI，中进出口数据，密歇根大学消费者信心指数，乔治，库克

10.15星期六：

10.16星期天：20

 

 

明日关注：

VR，原油，9月汽车销量，猪肉禽流感，航展C919，芯片，光伏，半导体，禽流感，

 

风险：

欧盟委员会日前正式批准太阳能光伏产业联盟，以推进太阳能光伏产品和组件发展，加速欧盟太阳能发电部署。

 

美国9月零售销售录得6840亿美元，与上月持平，弱于市场此前预期的上升0.2%，8月数据从上升0.3%上修到0.4%。

美国9月零售销售环比持平，预期增长0.20%，前值增长0.30%。

 

疫情：

国家卫健委：昨日新增本土确诊病例249例 新增本土无症状感染者1010例

 

 

政策：

据英国天空新闻，英国首相特拉斯10月14日在新闻发布会上宣布，公司税将从19%提高至25%，这是继英国政府放弃取消45%最高所得税税率后，对“迷你预算”政策的第二次反转。

 

 

题材：

【半导体】台积电第三季度营收 6131 亿新台币，同比 47.9%，环比增长 14.8%，预期为 6131.4 亿新台币；净利润 2808 亿新台币，同比 79.7%，环比增长 18.5%，预期为 2671.7 亿新台币。2022 年第三季毛利率为 60.4%，营业利益率为 50.6%，毛利率和营业利益率均高于此前公司指引；净利率则为 45.8%。

【航运】西非马隆格/杰诺-中国宁波(260000MT)超大型油轮(VLCC)运价指数10月13日已涨至85.58WS/点，当日涨幅2%

【天然气】土耳其和俄罗斯代表团就天然气枢纽的谈判将于下周开始，谈判地点待定

【医药】由江西牵头的22省区肝功能生化试剂集采方案征求意见稿传出。从内容来看，机构认为此次集采力度好于预期。

截止10月11日，各省市已落地贴息金额约191.55亿元，该财政贴息贷款预计释放数千亿医疗器械市场需求

【船舶】10月11日上午，发改委产业司负责同志以视频会议形式主持召开船舶行业智能制造发展专题研讨会议，听取了有关单位关于推进船舶行业智能化的有关考虑，就做好相关工作提出了具体意见建议。

【电解铝】10月6日，伦敦金属交易所(LME)发布文件，讨论是否以及在何种情况下禁止俄罗斯金属的交付。本轮LME对俄金属制裁时间或涉及品种更多，影响或更深远。目前俄罗斯镍铝金属产量占比领先，低库存加剧价格波动。此外，地缘危机持续存在，低库存背景下海外贸易格局重塑或带来结构性供需缺口，具备低成本的一体化电解铝标的或受益。

【光伏】据光伏行业媒体PV Tech报道，美国停征进口太阳能组件“双反”关税，针对这些进口电池和组件的反补贴税流程已实施两年。

 

 

个股：

华为与立讯精密共研的汽车高速连接器组件专利获授权

士兰微公告，拟定增募资不超过65亿元，用于年产36万片12英寸芯片生产线项目、SiC功率器件生产线建设项目、汽车半导体封装项目（一期）、补充流动资金。

 

 

美联储乔治表示，很难说美联储利率将在多长时期内维持在高位。在看到通胀好转之前，将继续采取紧缩政策。美联储需要继续加息，因为目前的通胀太高，必须降下来，并将保持下去，直到通胀降至2%的任务完成。在将来的某个时间点，将考虑适当放慢加息的步伐。

美联储应该将利率上调至限制性水平以遏制通胀，但也要注意避免操之过急。“虽然预期加息不得不保持一段时间，但我确实认为太快将利率调至新高存在风险，” 乔治周五在线上演讲中表示。 “行动太快会破坏金融市场和经济，最终伤及自身。”

 

美联储理事库克表示，美国劳动力市场目前表现非常强劲。当前美国通货膨胀仍然居高不下，核心通货膨胀率出人意料地高，重要的是达成2％的通胀目标。