今天半导体板块涨幅较多，设备、材料、零部件涨幅居前，主要原因系市场预期大会后有相应的重磅半导体相关利好政策，同时ASML昨晚法说会预计新出口限制对其直接影响十分有限。

ASML可以继续向中国出货非EUV光刻机，另外华海清科昨晚03业绩和利润率超预期。

此前美国对于中国长存、长鑫的限制，使得设备、材料、零部件板块整体跌幅较大，主要系长存占不少半导体设备、材料公司比例高达30%，因此该项限制使得市场对于明后年的Capex预期有所下修。

在美国制裁的环境下，长存长鑫的扩产在量上受到影响，但从国产化率角度看后续国产化率有望加速提升，建议重点关注半导体设备中长存营收占比较低的北方华创、8拓荆科技、至纯科技以及设备零部件板块，设备零部件总体客户集中度低于设备公司，长存限制对于设备公司远期影响折回到设备零部件占比更低，同时设备零部件国产化率有望大幅提升，建议关注设备零部件龙头富创精密、新莱应材、江丰电子和汉钟精机等。