信创和医药。
信创的逻辑是国产替代需求,昨天数字政务利好,今天数字经济再度被重提,直接应证了国产替代的逻辑,那么信创仍将作为主流继续。
周五跌得最少的板块是数字经济,相关概念电子证件、EDA、数字货币、国资云、跨境支付、智慧政务、信息安全、国产软件、chiplet概念等都归属于这一块。
预期周一数字政务、国资云、电子证件仍将持续,信创则主要是核心人气股的活跃。
相关人气标的:
中国软件、南天信息、诚迈科技、科创信息、直真软件、久其软件。
京北方、神州数码、绿盟科技、中科江南、麒麟信安、雄帝科技
核心龙头竞业达,中军中国软件,南天信息有二波迹象。
医药的逻辑由之前的估值修复到疫情反复炒作,这几天的中药和新冠药概念更多的还是炒作疫情。
当指数打折后,所谓的估值也会重新估值,故本质还是炒作疫情。
相关人气标的:
华森制药(可转债)、新天药业、康希诺、君实生物、盘龙药业(可转债)
以岭药业、众生药业、大理药业
核心人气华森制药
医疗医药和信创教育,从之前的双主流,逐渐分化。
医疗和教育类掉队,医药的强度其实也一般。
因此预期上,下周的数字经济信创单一主线,医药只有人气股还有反复的预期。
在经历连续的接力情绪冰点后,再冰一下,新的情绪周期即将产生。
5只连板股,
直真科技,预期明天是一字开,总市值28亿,实际自由流通市值10亿,属小盘股,故换手不会太大,从前面成交换手看,有资金在运作。
久其软件,周五烂板,巨量换手,也可以理解为换手充分,如小幅低开再弱转强,或者平开,都属于超预期,有一定值博摔。
新开药业,烂板回封,后续还是存在反复预期,假如超预期4板,那可转债可套利。
同兴达,预期是大幅高开或者一字,开一字如果芯片概念没有跟上的话,容易坑人。
格尔软件,信创前面有高标在,它的地位就不够,冲高走人较好。
其它一进二,
南兴股份,数据中心和工业母机,两个都是热点属性,理论上会晋级。
美丽云,拉升涨停有带起国资云,预期是大幅高开。
天地在线,股性在慢慢激活,题材有预制菜、元宇宙、抖音。
四月份那波指数主跌原因是疫情,最终以新能源车持续性的利好推动新能源主题,带动指数反弹上涨。
九月开始的这轮指数下跌,原因相对较复杂,美加息带来的汇率、港股影响到A股,如果单是这个原因,在美元指数下跌时,正常情况A股应该是和美股一起反弹的。
近期美股道指大涨,我们还出了不少其它利好,但A股几乎不跟,而是创了阶段新低。
那么A股近期下跌的原因,除了漂亮国加息、俄w局势、疫情三个大原因外,还有些看不清不能说出的原因在,这种原因的化解最终是需要看到增量资金进来才能消除的。
从惯性角度,还有一次恐慌需要释放。
故抄底尽量延迟一些较好,个人经历过的熊市比较多,今年算是比较复杂的,很多东西会刷新认知,靠经验往往较难做,需要靠给自己建立规则才能适应。
A股一直以来有个很大的特点,
涨胖不涨高,是一个融资非常好的市场,流动性好。
但并不是一个优秀的投资市场,牛市更多的是人为资金推高制造,典型的政策市。
因为长不高,故每次想要打造牛市,往往就需要把空间打压下来,也就是要跌出空间。
只有跌出了空间,市场的合力才更容易形成。
这也是为什么总是在争夺3000点的原因,十五年来,争夺超过50次了。
要想抄底,一是要看到止跌信号,二是要长阳来确认。
在没有这些因子出现时,最好的方式是多耐心等待,控制自我。