异动
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龙头站岗+逻辑割肉,世界杯从6月份挪到11月份
核尔海
2022-11-18 00:50:46
市场风格:世界杯魔咒还有效嘛?毕竟这次不是6月份举办。明天是周五,降低仓位。

医疗+信创双主线,走一步看一步吧,今天双双高潮,明天能不能接得住是个问题。

地产的政策也挺多的,多关注。


大盘隐忧:

M加息(通胀、就业数据),ew局势、管控放松后的新担忧。


龙头站岗


信创24000,竞业达,榕基软件,格尔软件,深桑达A

web3.0+虚拟现实18000,天地在线,榕基软件,二六三,三湘印象,天下秀

医疗16000,华森制药,神奇制药,众生药业,特一药业,康希诺

芯片14800,大港股份,盈方微,旷达科技

地产产业链10000,三湘印象,新城控股,兔宝宝

供销社7800,天鹅股份,中农联合

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军工9400,亚星锚链,中船防务,中兵红箭

锂电池9300,中铝国际,赛伍技术,大中矿业

高端制造8600,华东数控,海天精工

光伏,宝馨科技,京山轻机,殴晶科技,英威腾

储能,传艺科技,维科技术,盛弘股份



逻辑割肉:


涨价策略

铜,金属

禽流感,鸡肉业绩好

生猪主连,国庆节后跳空高开。猪肉+鸡肉股集体起飞,明天看生猪主连走势,继续强势的话,赌晓明股份,或者益生股份。

机构狂卖养殖股,这是咋了,被正邦科技吓的么?最近先回避养殖股。

水泥涨价:

饲料涨价,粤海饲料


地产,中线逻辑,政策不停。

亦庄周边限购放松


一体化压铸

2021-2025年CAGR均超过150%

等机会,广东鸿图,爱科迪,瑞鹄模具,伊之密


储能光伏风电氢能

中信建投新能源新技术组合,精选10大重仓股(总计持股比例超过50%),代表未来新能源技术变迁核心方向,他们分别是:晶科能源(Topcon)、宁德时代(动力/储能电池产业链领军)、捷佳伟创(Topcon、钙钛矿)、迈为股份(HJT)、华阳股份(钠电)、鼎胜新材(钠电)、钧达股份(Topcon)、金刚玻璃(HJT)、中核钛白(钒电)、隆基绿能(HPBC)。

火、核、气、氢标的东方电气;

抽蓄看工程建设标的中国电建(建筑组) ;

电化学大储能阳光电源、宁德时代、科华数据新风光英维克南网科技、上能电气

曾朵红建议关注:
电池:首推宁德时代(23年有望形成钠电池基本产业链),关注华阳股份(深入绑定中科海钠)、鹏辉能源(入股佰思格保障负极供应)、欣旺达(具备独家补钠技术);
集流体:关注鼎胜新材(钠电池铝箔用量翻倍);
正极:推荐振华新材(单晶层状正极性能优异)、容百科技(23年有望实现万吨产出)、当升科技;
负极:推荐贝特瑞(硬碳产品性能优异)、璞泰来、杉杉股份;
其他材料:隔膜推荐恩捷股份、星源材质,电解液推荐天赐材料(具备六氟磷酸钠量产能力)、新宙邦(吨级六氟磷酸钠产品量产交付),关注多氟多(六氟磷酸钠量产进度领先),添加剂推荐天奈科技(碳纳米管龙头)。

(1)储能高增叠加高压级联技术渗透率提升,智光电气、四方股份、新风光、金盘科技; (2)电网系企业储能业务开始上量,安全边际较高,四方股份、许继电气、国电南瑞、宝光股份;

 (3)景气度逻辑下,重点关注放“量”的企业:EPC环节,南网科技、林洋能源;电池环节:宁德时代、亿纬锂能、南都电源、鹏辉能源、天能股份;PCS与集成环节,阳光电源科华数据盛弘股份、上能电气; 温控消防领域,英维克、同飞股份、青鸟消防、国安达。 

(4)关注各类储能新技术。钠离子电池,宁德时代、振华新材、华阳股份;压缩空气储能:陕鼓动力;液流电池,钒钛股份。 

美国储能: 【1】基本面催化:美国储能一直是全球最大的储能市场,而且电价传导机制顺畅的情况下,盈利能力高 国内。美国降低通胀法案后,独立储能纳入ITC补贴范畴,再次带来催化。 【2】对于产业链标的而言,“量”高增(23年翻倍),“利”相对更确定。投资层面:大票上,宁德时代、阳光电源;小票上,科陆电子南都电源英维克盛弘股份

1)21年光伏欧洲占比排序

横店东磁(312亿),组件,70%;锦浪科技(760亿),逆变器,50%;派能科技(422亿),储能电池,47%;昱能科技(539亿),逆变器,30%;禾迈股份(539亿),逆变器,30%;天合光能(1405亿),组件/支架,24%/25%;晶澳科技(1444亿),组件,27%;

2)21年光伏巴西市场占比

禾迈股份(539亿),逆变器,25%;昱能科技(421亿),逆变器20%(20年美洲);东方日升(247亿),组件,19%;锦浪科技(760亿),逆变器,17%;阿特斯(待发行),组件10%;天合光能(1405亿),组件7%。

(来自韭研公社APP)
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