医疗+信创双主线,走一步看一步吧,今天双双高潮,明天能不能接得住是个问题。
地产的政策也挺多的,多关注。
大盘隐忧:
M加息(通胀、就业数据),ew局势、管控放松后的新担忧。
龙头站岗
信创24000,竞业达,榕基软件,格尔软件,深桑达A
web3.0+虚拟现实18000,天地在线,榕基软件,二六三,三湘印象,天下秀
医疗16000,华森制药,神奇制药,众生药业,特一药业,康希诺
芯片14800,大港股份,盈方微,旷达科技
地产产业链10000,三湘印象,新城控股,兔宝宝
供销社7800,天鹅股份,中农联合
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军工9400,亚星锚链,中船防务,中兵红箭
锂电池9300,中铝国际,赛伍技术,大中矿业
高端制造8600,华东数控,海天精工
光伏,宝馨科技,京山轻机,殴晶科技,英威腾
储能,传艺科技,维科技术,盛弘股份
逻辑割肉:
涨价策略
铜,金属
禽流感,鸡肉业绩好
生猪主连,国庆节后跳空高开。猪肉+鸡肉股集体起飞,明天看生猪主连走势,继续强势的话,赌晓明股份,或者益生股份。
机构狂卖养殖股,这是咋了,被正邦科技吓的么?最近先回避养殖股。
水泥涨价:
饲料涨价,粤海饲料
地产,中线逻辑,政策不停。
亦庄周边限购放松
一体化压铸
2021-2025年CAGR均超过150%
等机会,广东鸿图,爱科迪,瑞鹄模具,伊之密
储能光伏风电氢能
中信建投新能源新技术组合,精选10大重仓股(总计持股比例超过50%),代表未来新能源技术变迁核心方向,他们分别是:晶科能源(Topcon)、宁德时代(动力/储能电池产业链领军)、捷佳伟创(Topcon、钙钛矿)、迈为股份(HJT)、华阳股份(钠电)、鼎胜新材(钠电)、钧达股份(Topcon)、金刚玻璃(HJT)、中核钛白(钒电)、隆基绿能(HPBC)。
火、核、气、氢标的东方电气;
抽蓄看工程建设标的中国电建(建筑组) ;
电化学大储能阳光电源、宁德时代、科华数据、新风光、英维克、南网科技、上能电气
(1)储能高增叠加高压级联技术渗透率提升,智光电气、四方股份、新风光、金盘科技; (2)电网系企业储能业务开始上量,安全边际较高,四方股份、许继电气、国电南瑞、宝光股份;
(3)景气度逻辑下,重点关注放“量”的企业:EPC环节,南网科技、林洋能源;电池环节:宁德时代、亿纬锂能、南都电源、鹏辉能源、天能股份;PCS与集成环节,阳光电源、科华数据、盛弘股份、上能电气; 温控消防领域,英维克、同飞股份、青鸟消防、国安达。
(4)关注各类储能新技术。钠离子电池,宁德时代、振华新材、华阳股份;压缩空气储能:陕鼓动力;液流电池,钒钛股份。
美国储能: 【1】基本面催化:美国储能一直是全球最大的储能市场,而且电价传导机制顺畅的情况下,盈利能力高 国内。美国降低通胀法案后,独立储能纳入ITC补贴范畴,再次带来催化。 【2】对于产业链标的而言,“量”高增(23年翻倍),“利”相对更确定。投资层面:大票上,宁德时代、阳光电源;小票上,科陆电子、南都电源、英维克、盛弘股份。
1)21年光伏欧洲占比排序
横店东磁(312亿),组件,70%;锦浪科技(760亿),逆变器,50%;派能科技(422亿),储能电池,47%;昱能科技(539亿),逆变器,30%;禾迈股份(539亿),逆变器,30%;天合光能(1405亿),组件/支架,24%/25%;晶澳科技(1444亿),组件,27%;
2)21年光伏巴西市场占比
禾迈股份(539亿),逆变器,25%;昱能科技(421亿),逆变器20%(20年美洲);东方日升(247亿),组件,19%;锦浪科技(760亿),逆变器,17%;阿特斯(待发行),组件10%;天合光能(1405亿),组件7%。
(来自韭研公社APP)