周一快速修复保住震荡格局，跨周人气股（瑞声、鸿博、昆仑、拓尔思），新兴大票共振（三六零、浪潮等）。但已经就可以感受到人工智能存在感从绝对优势，开始被稀释（如新能源、消费医药等），个股的辨识度以及话题新风向要求跟的更紧更准。

大票信仰到周四上午一度膨胀过度，电信联通中软等都加入成了挤破流动性紧平衡的契机，ChatGPT指数进入更深度的清洗调整（也是周四周五后投机交易的主要矛盾）。

大模型应用核心资产大致是算法（也就是大模型研发训练）、算力（智算中心、服务器等）和数据资产（也分一般数据和专业数据）三大块。

其它补涨类主要就是各行各业应用落地（诸如广告媒体文创、办公赋能、虚拟人、游戏、电信增值服务等落地变现最迅速的行业，也自然最早被关注）以及应用中突出的问题争议（知识产权、伦理监管、对AI的恶意攻击和利用）。

标杆不退，大票不断，补涨不断。核心之外，万物皆可智能的名义渐渐变成大箩筐。

重在盯核心资产人气盯穿越踏节奏，补涨类本身地位不够高可替代性强，做新不怀旧，紧跟新故事，少纠结退潮反复。

主题炒作，而且烈度较强仍然是2023年比较长时间的主流风格及投机周期的注脚。

新能源α炒作不受霸屏方向干扰热度一直居于三甲以内，源源不断有新票新话题，于我而言这绝对是C位板块参与迷茫中的可靠的避风港。

3.医药：前半周创新药，NMN等活跃存在感不高，但后半周药店、中药等带动存在感逐渐走高，周五感冒药带动C位，周四周五被视作跷跷板吸纳智能线出逃资金。 

医药医疗、消费除了大的事件风口共振，处于主题事件炒作状态（如去年10月专项债扶持、12月感冒药行情，复苏抱团行情），其他时间还是创新药等趋势逻辑+主线分歧下缓冲活跃的存在，实际它们也没有躺平，只是霸屏的方向相对衰退了才注意到它们。

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周末消息/舆论上：

央媒提游戏的科技价值（印象中是再一次去年四季度也提过）

电信商也给自己ChatGPT风口的存在感打call

逛社区印象中专业数据库被吹

王毅好歹是跟美日高层见面，狠话重话放了一个悬念落地。

注册制从征询到正式落地，没啥意见该咋滴咋滴别低估投机资金适应能力，有些模式，比如情绪周期连板炒妖炒三低什么的，它的存在取决于市场资金成分而不是规则，注册制推了，但散户又没消失。

主要留意的是风格上落地一段窗口，可能不少三低品种长庄的最后一搏，以各种名义（去强行沾边新能源α也好、沾边智能也好反正抓住几乎一把做上去大概是层出不穷）。

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交易上：

ChatGPT/算力方向前两周的参与成绩我自己很满意，这周就比较水了，鸿博从3板做到6板清掉，补涨风口比如说服务器错过挺可惜，以及大厂概念继续补涨是没怎么跟上。

周三抢筹了5G消息当天觉得不错以为1.5个板能给我吧，密集盘外打击结果是只带走半个板

倒是周四退潮势头博独立盘口抱团强者恒强，弄了万兴科技和首都在线，逆风涨了1天半是这周难得搞得轻松愉快的。

新能源α是这周主要盈利来源，周一、周二到周三中午，以及周五有重仓配置这块。

充换电从周一到周三中午大减仓搞了一波大肉，通合科技（周一拿到周三做T周四开盘退出）、炬华科技（周二补仓周三高抛退出）。

周五弄了氢能、光伏趋势龙头股当避风港算发挥了作用，氢能有隐隐发酵联动加强，希望类似充换电那样，抗跌穿越-加速-科普-分歧，跑在了千层套路的前面。

医药之前无感，也是纯跷跷板诉求的理解，周五有参与一些老情人大票。

创业板指有点唬人duang了两根，老师们喊修复希望如他们所愿，至于现在搞钱跟指数什么关系，也许是不同姿势不同搞法而已。比如我自己，ChatGPT指数指挥节奏，tictoc来回那它就是节奏锚和盘口独立的比照，ChatGPT指数扛不住跟着大指数duang了，那自然是什么东西独立于它甚至反向，就怎么来。

大家下周继续加油哦。