消息面微软AI安全会议;人工智能支持科研文件鼓励公共算力刺激国资云;
前面这波狂热是多维度共振,宏观涨跌家数DEA下降趋势拐头,然后ChatGPT指数二波突破,中字头+AI随着运营商退去短时间变成AI一家独大,微软GPT4的展示颠覆AI的理解。
那么如果接下来消息面方面,比起前期天天有重磅,进入GPT产品相关发布的相对沉寂期;业绩相关的逻辑越来越受到关注,所谓四月决断,那么如之前判断,平衡化配置的动作应该会越来越多。
相对来说对标1月10日以后(之前同样是量化大资金疯狂扫货数字、新能源赛道),涨跌家数DEA上升趋势继续推进,市场继续增量推动多元化炒作的预期。前面AI线的炸裂输出暂时收敛只剩下结构性/个股性的炒作过渡(类似当时新能源)也是合理的。
ChatGPT调整不等于大成交量活跃股引领的审美过去,尚没有见到这种变化,我想其它的类赛道仍有足够的潜在突破口。
=======================交易方面:3/28收盘 说的比较详细了。目前4个票仓位76%