本周概述:
上周的周五决断效应,ChatGPT指数四次中阳后首次收阴指示可能周级别的节奏转折。
本周一蓝筹顺势带动沪指突破(平量)并压制AI继续洗盘,但AI大票标杆逆板块做多所以依旧保留火种。
周二剑桥科技财报点爆光通讯,大票集中的服务器中科曙光、富联、浪潮资金驱动大涨。
蓝筹量能并没有跟上但隐约带动中字头炒作。
周三剑桥缩量加速,曙光继续抢筹。带动算力线分支上扩散,IT设备、液冷、AI芯片等。下午工业富联幺蛾子分歧,着急看空声音又冒出来。市场突破后量能依旧没放出来。
周四多重刺激:蓝色光标业绩,Reddit向大模型巨头收费,AI算力吹500倍空间,ASML交付光刻机。光通信、算力上下游、中字AI、数据要素以及各种AI应用共振爆发,最后AI宇宙高位股集体高潮。大佬20亿押曙光。
周五开盘反馈并没有对得上昨天的高亢,日内负反馈中超越4.10刷新今年暴跌烈度记录。
不仅AI,沪指、芯片等都是很扎眼的大阴线。周五+破位效果上更能动摇人心。
硬逻辑核心相对坚挺保留火种。医药军工铁路6G表现。
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本周主流板块:光通信、服务器、液冷、出版/IP、中字/业绩+AI
最近TMT的表述已经一定程度上替代AI
上周五收阴AI本周进入更加割裂的阶段:
几大buff承继上周进一步的凸显:业绩优先、硬件优先、大票优先、中字优先。
本周5天的上涨家数都是偏弱的。平均股价四连阴。沪指突破但量放不出来失败回落告终。结构上就是牺牲非AI的东西再一波极端抱团然后破灭的过程。
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首先过往4月几乎都有一段波动大,对多数人账户短时间内崩溃风险较高的阶段。
最晚4月中旬开始到4月最后一周。
而这段马太效应往往挺明显,前面越是判断-执行-利润传导顺畅,4.10(上周一)以后,结构性行情中更敢于充分执行自己逻辑,上最能充分对标判断的标的;而不是被高低绑架,被自己的账户抗波动弱去绑架自己的选择,结果做了判断,落实到标的却配不上判断。
这进一步分化了最近两周大家的交易反馈,如今比4.10给建议更难的地方也在于此,我得先看自己的交易状态,还不是首先在于市场的状态。
不管市场状态如何,如果到目前为止,前面赚钱效率不高,都是要防范账户的短期崩盘优先。尽量的在市场情绪短期回稳感觉,再跟随参与,不要急着冲在前面。
危险的不是市场,而是大波动状态下却没有利润垫输不起,知行合一更加拼不过别人,还急于补救,这种是很糟糕的状态。
从我自己的感受而言之前4.10市场长阴线后,我思考的无非是AI主升结束,并且财报季逐渐展开,做减法意识要强起来,主观觉得硬逻辑(卖铲人)优先,业绩或者切实的订单优先,摸索着适应AI进入震荡盘阶段吧这样子。
然后随着AI相关的业绩、订单、洽谈销售等具体消息放出来,这两周数据要素、光通信、AI+业绩方面跟随做多,前期判断-执行-利润传导顺畅,在敢于选择充分兑现逻辑的标的上没有太多心理障碍。
长阴线冲击后很难没有一丝迷茫,往往开始只是收缩战线减法意识下继续摸索,比之前不确定不安,那自然是灵魂拷问自己最信任的东西是什么,一步步走,市场也给契机了,越摸越自信就那么来的。
现在就是信仰的大前提没推倒,结构性又推倒一次,前面说的四个优先原则,再次收缩战线小心摸索,4.10、4.18低点都跌漏不少的票也绝大多数是先放一放了。
信仰的动摇主要怕的是标杆群体的倒台以及大方向陷入了缩量趋势,现在都还没有。
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交易上:本周贡献进账比较多的主要是联特、光库和万兴。也就是AI+业绩逻辑方向,那我对业绩buff的股或者集中的TMT细分(比如光通信、IT设备、游戏等)自然也会保有信仰,什么让我赚钱信什么天经地义。
也在周五吃了昆仑8个点的面,好几周来第一次仓位幅度都不小的挫折,4.10、4.17两次大跌我都没吃到面来着。
其它中字AI,医疗信息,液冷也有搞着,周五思路不像周二到周四那么集中,出手就比较杂,有待调整。
下周顶住风浪守住账户朋友们