慧选脱水研报【第242期】
慧选牛牛
买买买的机构
2021-05-21 15:53:45
#威胜信息(688100)#：公司5个月内被腾讯“点名”三次，联手打造“碳中和”综合解决方案，加码碳中和布局
①5月19日，腾讯创投拟以人民币5000万元认购公司全资子公司威铭能源新增2000万元注册资本，腾讯创投将持有威铭能源6.25%的股权，今年1月公司便与腾讯云达成战略合作，华泰证券赵悦媛认为，此次上升至资本层面的合作，更加彰显了公司在“碳中和”能源互联网领域的长期价值；
②作为公司全资子公司，威铭能源布局能源互联网的数据采集侧，赵悦媛认为，其也是公司由电力信息化横向拓展能源互联网解决方案领域的重要布局，看好公司未来与腾讯形成软硬实力互补，联手打造“碳中和”综合解决方案；
③公司是国内能源互联网行业龙头企业，开源证券赵良毕认为，“碳中和”将加速能源互联网发展，看好公司业绩有望超预期；
④赵悦媛预计公司2021-23年EPS分别为0.7/0.88/1.1元，给予2021年40.1倍PE估值，对应28.07元/股（昨日收盘价22.54元）；
⑤风险因素：中标金额不及预期，确认收入不及预期，毛利率下降的风险。
①国家能源局通知，2021年保障性并网规模不低于90GW，户用补贴预算5亿，超去年总规模10GW，大超市场预期；
②公司目前持有硅片订单305亿元，同时已签硅料长单（合计采购超265亿元），并且投资30万吨颗粒硅项目，保障后续硅料供应，今年出货量有望增长3倍；③浙商证券王华君看好公司硅片利润占比高（占90%）、成长性好、估值低，预计公司2021-2023年净利润20/35/50亿元，同比增长278%/75%/42%，对应PE为19/11/8倍；
④风险提示：竞争格局恶化、疫情对全球光伏需求影响。
声明：文章观点来自网友，仅为作者个人研究意见，不代表韭研公社观点及立场，站内所有文章均不构成投资建议，请投资者注意风险，独立审慎决策。
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威胜信息
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弘元绿能
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