如何看待疫情冲击对我国市场影响
影子鱼2333
买买买的小韭菜
2021-12-01 19:00:30
疫情实际可作为一外生变量，他既延缓了周期的到来，也延缓了牛市的持续性，本质在于增强了经济的不确定性。经济不确定性的影响说起来很虚，实际上很实在，就是会影响你决策的时间、考虑因素和各项政策实施等，它存在于生产、生活的方方面面。近期市场由于疫情的干扰因素，可以说确实呈现出一定反常，外盘大跌而A股坚挺。我想一是因为确实疫情因素使得国外某些供应链上出现问题，而我国本着SHZY的优越性，确实在疫情防控方面有一定竞争优势，使得我国供应链可以强势补位，这其实是比较优势的结果。二是A股的涨跌确实是由我国货币政策及相关政策所决定的，而外盘流动性影响肯定是有，但还不至于那么大。再加上央妈的逆周期调节手法和近期某大V极力宣扬的降准，其实还是有不少流动性在股市，而且在年底前确实流动性无忧。三是确实因为2020年的疫情下共振出了一波牛市，多数股民都认为疫情是一项正向因子，使得A股上涨，缺乏警惕性。再就是A股确实长期低估，这波牛市可以把多数股票都松动松动。但本人认为外盘美股加息预期，及各项影响肯定还是会有所体现，只不过会出现一些时滞。至于本次牛市持续性，主要盯住央妈的货币政策调整节奏，这是门艺术，各路神仙各显神通。从直观意义上看，疫情相关医药股逻辑肯定是最硬的，因为死到临头不治病能干嘛，疼痛在自己身上难道不治，而且医药本身这个行业就是一个正反馈性的行业，只有治好了病，让人得以生命延续，才会有更多的买单者，才会贡献更多的生产产值。近期九安医疗、拓新药业等300股票出妖也是正常，但持续性到多少，要看真正的需求有多少。这有待计算器和预期作用，也有可能与海外疫情共振，这部分增量主要应该还是在国外，国内疫情管控基本控制下来。至于检测、小分子治疗等具体逻辑就看专业人士解读，本人并不太了解。主赛道得益于确实需求端渗透率、流动性等方面都非常有利，确实是可以短期走完未来5-10年的预期的，宁德时代、比亚迪这些主流赛道股后续有望持续随流动性共振，持续新高。弹性更大的确实是锂矿、就前期观察来看，江特电机（主要）、中矿资源等盘子小、弹性更好，天齐锂业相对较稳，有望随着锂矿价格提升继续增长。船舶、海运确实也是比较刚的逻辑，本次疫情必然也催生一些海运需求，可看航运指数情况判定，但就长逻辑而言，逢低点可加。而且中远海控这只大牛确实也跌到一定程度了，加上他原来就是疫情期间跑出来的大牛。船舶制造等股票也都在一定位置盘整了一些，但目前似乎总找不到爆点，总是短线冲高回落，拿不住的可适当做T吧。我反而更看好本次海外疫情需求下的海运逐步指数抬升。中国船舶、中远海控、亚星锚链可做，短线就适当做T。近期题材股及牛股主要关注：（短线追板）医药：拓新药业，九安医疗（今天有些分歧，后续风险大）电子烟：陕西金叶氢能：美锦能源 全柴动力 中泰股份主赛道股：西藏珠峰 西藏矿业 鞍重股份（弹性最大）江特电机 天齐锂业数字货币：海联金汇 创识科技汽配仍然处于高景气，关注美格智能 沪光股份 保隆科技汽车整车：泉峰汽车磷化工：湖北宜化，云天化，兴发集团其他：红宝丽适时参与吧
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