目前持有围绕数据要素逻辑，搞得中信、掌阅等3笔传媒/出版逻辑，和1笔数据交易所。

多模态的各种老仓位陆续止盈出清，各种关门不换手的会陆续打开，换手风的也短期拉高40-60%了，会显得立场尴尬，所以提前见好就收。力所能及的范围，处理上感到满意。

今天上午2920点的门前，市场大幅缩量观望情绪浓厚。下午拉完券商后，又开始做多，但画风变了，各种莫名其妙排水沟超车，直线0到20cm（比如存储、机器人）不知道哪里传的小作文的模式，可以拉可以不拉，可以100种不同方式做多，确实有点困扰。

有可能恰恰是市场大幅缩量，比起昨天玩的明牌王道，今天玩奇招的多了。

习惯光明正大走主路的，也不会过于纠结，各赚各的，总有开始卷小作文的阶段。

等自己感到舒适的秩序节点赚自己那份赚钱效应就足够了。

想一想还有啥补充的：

①除了算力（CPO三杰+富联等）等自身有特别硬性的逻辑以及高股息这些是独立趋势的，其它我的框架就是超跌修复内核+锚定。节前，如此昨天如此，今天也没啥区别。

超跌修复热烈的套利情绪才是核心，消息、高标等锚定是茫茫多选择中辅助锁定的。

SORA是锚定、减肥药、教育、数据要素、新型城镇化（LPR下调+城改债）也是明牌消息，也有对高标的套利冲动（新型工业化），花样比较多。

加上尾盘各种可能小作文去触发的，本质也是超跌+X，没有边界偷偷摸摸的画风而已。

②中大盘小风格轮动和①相结合。比如昨天典型中大盘风格，今天炒微小盘回流，所以AI、算力以聚焦中军+淘汰赛为主，不像昨天看得那么宽。

有些板块中大盘主导色彩更浓如AI、高股息，有些微小盘风格为主如医药、机器人、出版等等，所以是有根据大盘还是小盘占优倒推板块炒作难易的考虑。

③AI准蓝筹、高股息这些是代表ETF式的审美风格，随着量化资金先被打压后续被逐渐赎回缩水，而ETF资金增量不断进场此消彼长。

所以我对2024年是随着资金结构替换，风格逐渐变化的预期，类似2021年。

目前激烈的套利属于一种带血筹码的红利的消费，无改变2021年崛起22、23年做大的量化资金市场，话语权衰退趋势的判断。

此外并购重组重新开始鼓励，时间站在重组风和ETF风的一边。这个是后话了。