1、穿越宏观因素确定性高成长方向——智能汽车 以【四维图新】、【德赛西威】、【中科创达】等为代表的相关上市公司一季报业绩逆势高增已经显示智 能化尤其自动驾驶细分领域今年确定性成长的属性,随着复工复产有序推进以及蔚来ES7、小鹏G9、理想L9 等高等级自动驾驶标杆车型问世,智能汽车景气度将更受市场认可。
2、超跌优质龙头叠加困境反转 受益于房地产放宽、政策发力基建的【广联达】、因市场过度担忧制裁而超跌的【海康威视】与【大华股 份】、受益全球酒店资本开支修复的【石基信息】; 3、拥有能够逆宏观经济周期稳增长或高景气的下游行业客户: 一季报集体业绩高增已经确立高景气的智慧矿山【梅安森】、【工大高科】、【龙软科技】; 信创与华为鲲鹏数字底座【金山办公】、【中国长城】、【中科曙光】、【海量数据】、【东方通】、 【中国软件】、【神州数码】等; 数字经济的先锋即数字政府【科大讯飞】、【超图软件】、【数字政通】与计算机国企代表电科“三杰”【电 科数字】、【卫士通】、【太极股份】 风险提示:宏观经济下行超出预期;稳增长政策不及预期。