在昨天7/4复盘 退潮四连 重讲到:①做空动能短期输出最猛的阶段已经过去。
②结构上:机构+赛道(上游为代表)超然独立节奏之外,低切(钒电池为代表)与负隅顽抗(巨轮等老干部,以机器人板块为典型板块)博弈的状态。
今天增量的变化:低切的攀钢钒钛带动钒电池开盘加速发酵(也属于储能的分支)。
最后老干部巨轮被按掉,但实际上空头力量趋于收敛,昨天被迫害宝馨,以及多家类似的品种被反核,老干部也从单边空头释放,进入了多空拉锯,先跌品种试图抵抗的状态。
机构+赛道毕竟是连续输出到了第五天了,做多的力度在昨天输出过猛,今天相对的缓一缓。相对优势的角度在盘面结构上的霸权几乎没有感到动摇(预期起码7月下旬之前都不会明显动摇,但标志性的整车不能崩盘连续大跌这个持续观察)。
硅、锂、氟、磷,今天比较滞涨的磷业绩刺激补涨。
电力、逆变/电网设备、钒电池、磷酸铁锂等等隐约形成的新能源资源之外的储能暗线,在新能源上游资源轮动加速较为充分后可以多侧重。
机器人概念总体感觉要再起热度可能换持续穿越的新龙头比较好(就像去年工业母机第一波维宏股份,第二波华辰装备那种感觉)
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交易上:高抛退出了昨天主打的硅料硅片;
储能调仓换股中,仓位有增加;磷化工有跟随中军参与;
宝馨老干部反核的欲望,有跟随日丰股份博反包的异动套利转债,很满意。
目前持有:储能概念x3,磷概念x1,仓位8成
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