今天是月初台湾省事件之后的第一次大调整,很多人一跌就懵逼了。
可以先回顾一下过去两个月的情况。
6月底的时候,当时指数加速上涨,我预判到指数的持续大涨不可持续了,就出去旅游了。
7月指数确实如期大跌,市场的权重以及诸多老主线都一般,但是7月新主线机器人非常活跃,赚钱效应非常好。
8月初由于台wan省事情的影响,指数生生又被带下来了,当时我就预判错杀了,该涨了,于是开始入场。
然后指数持续反弹震荡,一直到昨天。
上面这是指数层面的。
题材方面的话,市场7月炒完机器人后,8月先是炒了半导体、消费电子,之后还是新能源,尤其是储能。
那么到了现在,半导体和消费电子可以定性为事件催化的超跌反弹,其中只有ARVR接下来还能继续看,其他的分支基本上可以少关注了;而新能源里的风光储,光伏组件上周五受到事件影响也蹦了,接下来就是看储能的。
回顾完了之后,可以发现,过去整整两个月,主力资金还是在新能源赛道里面,期间穿插了机器人和科技。
那么今天大跌的原因,很多人归因为任总的寒气论,但是其实这个和月初的时候我说当时大跌不是因为台wan省事件影响一样,这只是市场在缺乏新主线和新催化的疲态情况下,遇到一个事件冲击,市场顺势下跌而已。
你看今天,半个多月了,新能源板块又大涨了一大波,诸多topcon、hjt和储能等板块都有了不小的涨幅,这些景气的赛道票是需要调整和歇息的了。
那么有了一个关于市场的情绪上的消极催化。
相对高一些的景气赛道票,跌一下是不是很正常?
那些低位的不景气的板块,遇到对经济整体的悲观预期,跌一下,同时又根本没人去承接,没人去抄底,这大跌一下是不是很正常?
这不就是今天市场调整的原因吗?
既然市场调整的原因找到了,那么再看看之前看市场的逻辑变了没有?
流动性变差了吗?
整体经济差的预期变化了吗?
新能源赛道,尤其是景气的储能的逻辑变化了吗?
有出现新的景气主线可以取代新能源赛道的吗?
资金从新能源景气板块出来,能找到更好的方向吗?
想清楚这些问题,那么就明白了。
流动性在,那市场就不能纯粹看空。既然不纯粹看空,那么你就不能看空新能源,看空新能源基本上就是看空市场。
要相信,接下来很长一段时间,市场都还是结构性牛市行情。
至于找到哪些是结构上牛市的分支,那就是凭本事了。
比如上半年的户储、微逆,还有当下的大储,这些都是可以走出来的,而且是趋势性赚大钱的。
关于明天。
不认为指数会继续一路下跌,明天如果低开可能就是全天的最低点,如果不跌开那么全天继续震荡,花两三天时间修复整理一下。
市场需要继续抱团景气方向,除非流动性收缩了,继续看到后面的大储和ARVR。
另外,观察一下后面可能会撑指数的基建吧。
7月份在西北转圈的时候,一路上都能看到风电、光伏,还有好多特高压线路,还有一大堆的三四十米的大卡车,如火如荼的在搞着西部大开发。
中国加油!中国必胜!
好吧,今天就这样。
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