01消息汇总

01

美股高开高走，三大指数集体收涨，纳指涨3.43%，创7月27日以来最大单日涨幅；标普500指数涨2.65%；道指涨1.86%。大型科技股表现强势，银行股集体上涨。热门中概股几乎全线上涨。

富时中国A50指数期货夜盘涨0.86%。

美元指数深跌1.07%，至112.09。离岸人民币升74个基点，至7.2099。

WTI原油期货微涨0.07%，至85.67美元每桶。伦敦金涨0.42%，至1650.51美元每盎司；伦敦银涨2.04%。伦铜跌0.09%，伦铝跌2.69%。

02

【电池】三季度电池价格上升，较二季度提价15%左右，因此电池企业三季度环比改善，以宁德时代为例，三季度同比增长200%左右，环比增速在30%以上。展望后续，预计四季度电池价格相对平稳，电池企业通过规模化优势来进一步降低成本，利润将继续改善。

【储能】户用储能受益于欧洲能源危机，因此户储行业量价齐升，行业持续保持高增，德业股份三季度同比增长170%，环比增长50%，出货量不断提升。预计后续户储还将维持高增速。大型储能由于硅料价格上涨，二季度业绩相对一般，而三季度硅料价格高位企稳后，大型储能装机放量也带动装机量提升20%左右，后续有利润修复的预期。

【光伏】三季度硅料价格依然高企，所以三季度产业利润还是主要集中在上游。其中硅料环节通威股份三季度单季度盈利91.8-95.8亿元，同比超208%，环比增长约35%；硅片环节有所传导，TCL中环三季度净利润20.1-21.5亿元，同比增长60%，环比约30%。四季度预计光伏行业供需两旺，硅料一时半会儿降不下来，四季度产业利润大概率还是集中在上游，但是随着硅料产能的释放以及地面电站建设的加速，盈利预期会逐渐往下游环节走。

03

上一波反弹的主题是赛道，主打锂电、光伏和新能车，锂电股的反弹普遍在1倍以上，光伏股也出了不少牛股，光伏指数、锂电池指数涨幅近70%；新能车中出现了中通客车这样的大妖龙。

这一波，到目前为止，赛道股表现一般，游资发动的信创、机构发动的医疗器械，今天轮动的工业母机和教育，都不是以前的所谓赛道股；相近的两轮行情之间，肯定不会镜像复制的。

同时，三季报业绩预报密集期，业绩股价玄学出现，古井贡酒直奔跌停，消费这一块也不是很给力。锂电和光伏本质也是强周期的股票，目前市场在争议这两个行业何时见顶。一旦利润出现边际见顶，同时基本面出现支撑这一逻辑的证据，见顶反转都是可预期的。

这两个行业讲的股市都非常动听悦耳，但最后还是要喜欢听故事的人买单。

所以，这一波反弹的主题，从跟随市场的角度来说，我主要看信创和医疗器械，短线情绪看信创，中线波段看医疗器械，这是目前暂定的策略。

04

盘后，中国东方航空官方微博宣布，计划于10月底恢复多条国际航线。其实自去年10月冬春航季正式开启后，东航国际航线就已经在逐渐放开，这次可能进一步放开更多。

回顾2020年疫情以来，消费板块各细分板块走势差异还是比较大的：白酒整体还是上涨的，主要原因是白酒消费主要为内需消费，受到旅游的影响程度较小，且白酒行业本身近年高端化、全国化趋势较强，核心产品提价能力较强，企业业绩增长相对更稳定。其次是酒店旅游、机场航运，股价整体来说已经回到疫情前水平，部分龙头还创了新高，这其中除了提前拔估值外，核心逻辑是产业集中度提升。负面冲击最大的是食品，一方面是需求确实疲软，另一方面是原材料成本大幅上涨压缩了获利空间，所以这两年明显下跌。从这个角度来看的话，后面一旦出现边际放松，在整个消费板块里，食品的复苏弹性可能会更大。喜欢大江分享的可以关注VX公号:陈年老韭菜  回复股大江领取操作方法

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个股关注

中线关注002389 航天彩虹。

1、公司主营业务主要无人机业务和新材料业务。

2、航天空气动力技术研究院十一院,2016年11月,向航天气动院购买其持有的彩虹无人机科技有限公司100%和航天神舟飞行器有限公司36%股权;同时购买其他股东持有的神飞公司48%股权。

3、公司保持光伏背材业务和超薄聚酯膜材料业务行业领先地位，其中光伏背板背材用膜市场占有率处国内领先，超薄类聚酯膜材料占据行业的领先位置。

4、公司超薄类聚酯膜材料占据行业的领先位置，并打破高端薄型聚酯薄膜的进口垄断，巩固了公司在行业内的领先地位。