【国金证券】继续享受锂板块主升浪行情
居安思危
2021-07-29 18:56:25
Pilbara BMX平台今日下午拍卖最终结果
点评
️ ️ 【国金证券】Pilbara拍卖&钠离子电池落地，继续享受锂板块主升浪行情，首推天齐！！
️ Pilbara BMX拍卖平台最终结果：1250美元/吨，算运费，到港价超1300美元/吨，超预期。——资源逻辑再次印证、强化！
️ 钠离子电池今日发布，短期对锂的情绪冲击落地。钠已翻篇，继续怼锂！
‼️ 前期观点回顾：大方向判断维持不变！
️碳酸锂价格新一轮上涨已经启动，强调价格尚未到主升浪；锂行业供需紧缺带来的板块β行情开启，叠加部分公司自身α（中报、扩产、收矿、经营改善等），继续看好锂板块主升浪行情不变。
‼️ 估值还在合理区间，没有泡沫但会炒到泡沫为止！
1）不少公司明年估值还在20-30倍之间，这还是在普遍均价8-9万/吨的盈利预测之下，没有考虑涨价后的EPS上调。
2）今年以来的锂板块，从始至终都是资源逻辑在发酵。历史上看，资源逻辑的炒作，炒到疯狂、炒到泡沫的概率很大。
‼️ 怎么买&买哪个的问题
❗️ 首先是仓位，把仓位配置上去。小标的成交量有限，先买龙头。
❗️ 其次是标的选择，资源是第一逻辑。有矿的且自给比例高的仍是首选，背后对应的逻辑是能出业绩有估值且业绩弹性大。大票首选天齐（与gf市值差距拉大，有极大补涨需求）、赣峰；小票弹性标的首推永兴（公司扎实买的安心），其他江特（电新组覆盖）、融捷、盛新、科达等；高风偏可选盐湖相关标的（矿业珠峰城投等）。
🚩 《锂系列深度（二）：盐湖提锂——迎来大规模产业化拐点7.26》https://note.youdao.com/s/S0ErCXaj
🚩 《国内盐湖提锂产业链图谱》https://note.youdao.com/s/1PJczMdo
🚩 《盐湖提锂专家会议纪要7.18》https://note.youdao.com/s/GurUXlIo
🚩 《锂行业专家会议纪要7.4》http://note.youdao.com/noteshare?id=b7896ac154b3025d53c1b483082c7d30
🚩 《锂系列深度（一）：云母提锂-中国锂资源重要补充7.11》http://note.youdao.com/noteshare?id=54c65c4729f0934c49a9671e473ccee5
🚩 《天齐锂业深度：债务解决现曙光，开启资源价格重估之路6.29》http://note.youdao.com/noteshare?id=8327f7dec146d169d4adbcc2ea361821
🚩 《21年再call永兴材料——站在新一轮上涨的起点上!!!5.9》http://note.youdao.com/noteshare?id=c019dae474606a058767234362098296
📌 联系人：倪文祎18116267337
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