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2023-05-24 17:45:22

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当前时点如何看待复合铜箔：如何看这一轮行情持续性以及给个股估值？
1⃣如何看持续性？更持久、但个股会分化，过程会波折：1）上一轮由设备厂商订单和预期驱动，送样测试具有不确定性；这一轮源于膜材厂商BM量产及后期订单驱动，临近真正产业化前夕，行情基础更坚实；2）不同于上一轮个股雨露均沾，这一轮由订单预期驱动，去伪存真，个股走势会分化。但需指出的是，市场表现领先产业化进展，即使BM具备量产水平，但送样仍需要一定时间（相对于前期速度会快），这意味着真正批量订单需要一定时间，考虑到真正产业化前夕，市场走势或波折，但不改向上趋势。
2⃣个股如何估值？渗透率低于20%，按产能给市值：复合铜箔产业化趋势明确，只要达到真实可使用的标准（如满足高温循环标准等），产业化初期（渗透率低于20%），产能是限制渗透率的核心因素——只要供给释放出来，后期不会缺订单。这决定了，估值方式上，产能是非常重要的指标，市值估算通用公式为：产能*价格*利润率*PE。
3⃣当前个股关注？1）膜材真正量产前夕，重视PP膜进度实锤最快的龙头：宝明科技；2）务必重视扩产受限（2-3年周期）且稀缺的PP基膜环节：铜峰电子。

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