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230524韭研公社学习笔记
韭韭八十一
坐过山车的公社达人
2023-05-24 20:29:14

提纲:

一、公社热议:

二、涨停解析:

三、一字板研究:

四、机构净买入:

五、新股研究:

同星科技301252):制冷设备

美邦科技(832471):精细化工产品

 

正文:

一、公社热议:

版本一:

1、数字水印:微软在Build 2023开发者大会上宣布,将在未来几个月内增加一项功能,让任何人都能识别Bing Image Creator和Microsoft Designer生成的图像或视频片段是否是由AI生成的。

汉邦高科、中荣股份、鸥玛软件、北信源、数码视讯等

2、半导体:20235月23日日本半导体设备对华禁令修订稿正式落地,预计将于7月底开始实施,禁令拟对23种芯片设备出口加以限制。

(容大感光、晶瑞电材、南大光电、华海清科、芯源微等)

3、AI安全:中国互联网协会:警惕“AI换脸”新骗局。

美亚柏科、永信至诚、亚信安全、任子行、北信源等

4、面板:据康宁Corning官微,康宁宣布其显示基板玻璃价格将上调20%。

彩虹股份、沃格光电、清越科技、三安光电、艾比森等

5AI算力:20235月23日,华夏、广发富国、南方、博时、汇添富、国泰、华泰柏瑞等8家基金公司先后申报的“中证算力基础设施主题ETF”获得证监会接收材料,引起市场关注。

剑桥科技、联特科技、中际旭创、胜宏科技、沪电股份等

6、光伏:第十六届国际太阳能光伏与智慧能源大会暨展览会于5月24日在上海新国际博览中心隆重举行。

钧达股份、阳光电源、通灵股份、京山轻机、爱旭股份等

(特别提示:内容来自公社用户:题材供销社,仅供参考)

 

版本二:

1、半导体:20235月23日日本半导体设备对华禁令修订稿正式落地,预计将于7月底开始实施,禁令拟对23种芯片设备出口加以限制。

容大感光、全志科技、常青科技、晶瑞电材、南大光电、富乐得等

2AI安全:中国互联网协会:警惕“AI换脸”新骗局。

(剑桥科技、拓尔思、中际旭创、鸿博股份、联特科技等)

3、AI算力: 5月23日,华夏、广发富国、南方、博时、汇添富、国泰、华泰柏瑞等8家基金公司先后申报的“中证算力基础设施主题ETF”获得证监会接收材料,引起市场关注。剑桥科技、拓尔思、中际旭创、鸿博股份、联特科技等

4、数字水印:微软在Build 2023开发者大会上宣布,将在未来几个月内增加一项功能,让任何人都能识别Bing Image Creator和Microsoft Designer生成的图像或视频片段是否是由AI生成的。

汉邦高科、中荣股份、鸥玛软件、北信源、数码视讯等

5、电商618:京东宣布今年“618”将于5月23日晚8点开启预售;5月24日14点,天猫淘宝618预售开启。

蜂助手、青木股份、若羽臣、壹网壹创、返利科技、南极电商等

(特别提示:内容来自公社用户:超前一步,仅供参考)

风险提示:以上内容来自公社用户写作,相关信息未经核实,未必准确,请审慎参考。

 

二、涨停解析:

每日涨停简图请至公社异动页面查阅。

 

三、一字板研究:

(一)新晋一字

*ST西钢(首板):重整+特钢

1、2023年523日晚公告,因公司不能清偿到期债务且资产不足以清偿全部债务公司控股股东、重要子公司及参股公司均被债权人申请重整。

2、2022年,全国钢铁行业整体呈需求减弱、价格下跌、成本上升、利润下滑”趋势,处于整体亏损状态。公司受地域运输限制,主要产品合结钢碳结钢价格每吨下降15%等因素影响亏损,据公司2023年一季报报,公司净资产-10.99亿

3、公司为国有四大特钢厂(东北特钢、中信泰富特钢、宝钢特钢、西宁特钢)之一,实控人青海国资委2022年《关于促进钢铁工业高质量发展的指导意见》中指出鼓励行业龙头企业实施兼并重组,打造若干世界一流超大型钢铁企业集团,公司存在并购重组可能。

4、公司2021年曾公告筹划引进战略投资者,当时市场传言,宝武集团将兼并西宁特钢。

 

(二)新晋T字板

*ST泛海(二板):增持+股价低于1+金融+房地产

1、2023年5月22日晚公告,公司控股股东中国泛海于2023年5月11日至22日合计增持公司股份5274.71万股,增持股份比例超过公司总股本的1%

2、截止2023年5月24日公司股价已连续9个交易日低于1元,根据相关规定,若公司股票收盘价连续20个交易日低于面值,将被终止上市交易。

3、20235月20日问询函,公司2202净资产-54.62亿民生信托因营业信托纠纷等原因引发诉讼多宗,公司计提预计负债 60.98 亿元

4、公司拥有民生信托亚太财险等核心金融平台,拥有较为丰富的金融业务经营资质。公司已形成集规划设计、开发建设、商业管理及物业服务于一体的房地产开发运营模式,在国内外多个重点城市核心地段实现了布局。

 

(三)一字、T字连板

(详情请见前期笔记)

四板:睿能科技

三板:*ST新联


四、机构净买入:

(特别提示:目前部分机构买入席位背后系量化基金、私募资管等非机构身份,仅供参考)

登康口腔(5599万,-2.81%):口腔护理+冷酸灵+次新股

1、2023年5月22日互动,公司将积极稳妥推进企业向高端制造和口腔医疗口腔美容服务产业战略延伸。

2、公司主营口腔护理用品的研产售,核心产品冷酸灵”为国内抗敏牙膏领域龙头品牌,拥有抗敏牙膏领域60%左右市场份额。公司牙膏零售额位居行业第四位,本土品牌第二位

3、京东、淘宝618活动已陆续展开,公司作为口腔个股领域龙头企业,受益促销活动有望提升销量。

 

漫步者(5097万,-9.98%):智能音箱+耳机

12023517日互动,目前有多项产品开发已使用或将要使用相关AI技术。公司多媒体音箱收入占比95%,国内市场占有率25%以上位居行业第一全球排名第三

2、公司已发布多款TWS耳机产品,聚焦中端市场,有望凭借卡位优势及较高性价比实现市场份额提升。

32023517日调研纪要,公司已获得医疗器械认证,未来辅听助听方面推出更多新品。

 

华纬科技(4536万,+3.99%):汽车弹簧+次新股

1、20235月22日调研纪要:公司世界排名前三大的制动器公司中国采购体系中主流供应商公司在比亚迪弹簧份额70%左右,稳定杆刚开始量产、目前悬架弹簧单车价值在 130-200元,稳定杆 120-160,新能源较传统汽车的单车价值有20-30% 的提升

2、公司是汽车弹簧龙头企业,综合实力位列国内弹簧行业前三,其核心产品悬架弹簧20202022年的国内市占率分别为10.81%14.26%17.78%,竞争优势明显。

 

众智科技(4028万,-5.29%):智能电网+次新股

1、公司发电机组控制器、EMS能源管理系统、低压备自投、三电源自动控制、旁路开关控制在智能电网虚拟电厂具有相关应用。

2、20235月18日互动,公司研发的混合能源控制系统可实现储能装置与风、光、油、气等多能互补,可根据需要与公共电网灵活互动且又可构成相对独立智慧型局域网

3公司主要从事内燃发电机组自动控制系统低压配电自动控制系统新能源控制系统等相关自动化产品的研产销

 

超讯通信(3791万,-10.00%):限售股解禁+资产冻结

1、2023523日晚公告,公司将有92.18限售2023529解禁,占公司总股本的0.58%

22023517日晚公告,因借款合同纠纷,持股50.01%子公司上海桑锐电子旗下6000万财产被冻结

3、公司主要为通信运营商及铁塔公司提供集通信网络建设、设备及软件销售和以租代建业务服务。

 

天娱数科(3183万,+9.97%):游戏+AIGC

1、公司主要从事网页游戏移动网游两类网络游戏研发,公司将旗下棋牌游戏产品全面接入WCAA云电竞平台,创新打造“棋牌+电竞”商业模式,在国内打造首个全民休闲游戏电竞平台“PK.NOW!”

2、子公司元境科技于202358日发布 “元趣”V1.0版本,其自研“MetaSurfing-元享智能云平台”接入预训练大模型,实现AI文本生成、AI视频生成、AI图片生成、 AI音频生成、一键生成视频以及虚拟直播等AIGC功能,已陆续为匹克腾讯AMD等客户提供服务。

 

五、新股研究:

同星科技301252):制冷设备

1、主营业务:

公司主营制冷设备相关产品主要包括换热器制冷系统管组件汽车空调管路等下游客户包括海尔集团LG电子长安汽车专精特新“小巨人”企业

2、核心亮点:

1公司研发的R290小管径高效换热器核心技术为独立研发,于2019年通过浙江省省级工业新产品(新技术)项目鉴定,技术达国内领先水平

2)欧盟要求到2030区内氟化气体的排放量相比目前的排放水平减少三分之二。在北美和其它地区,也出台了类似的规定其中R290被认为是行业内最具发展潜力的新型冷媒适用于R290制冷剂的小管径翅片式换热器将迎来持续稳定的增长

3)公司是美的集团、海尔集团热泵干衣机全铝翅片式换热器的核心供应商,具有较为突出的市场地位。

3、行业概况:

翅片式热换器已经被广泛应用于不同领域未来随着材料替代生产工艺等进一步发展市场空间将更加广阔制冷系统管组件市场竞争格局相对两极分化大型设备厂商倾向于自产设备市场竞争充分汽车空调管路市场庞大供应商较为分散

4、可比公司:德业股份宏盛股份三花智控盾安环境

5、数据一览:

1)公司2020-2022年分别实现营业收入5.027.848.09亿元,复合增速26.95%归母净利润0.480.680.84亿元,复合增速32.29%。发行价格31.48/股,发行PE30.33、行业PE30.53,发行流通市值6.3亿,市值25.2亿。

220231-6月预计实现营业收入4.35亿元至4.8亿元,同比小幅增长;归母净利润0.46亿元至0.51亿元,同比小幅增长

(部分资料来自公司招股说明书等)

 

美邦科技(832471):精细化工产品

1、公司以绿色制造技术的研发、产业化及技术服务为主业,目前已实现自研技术在四氢呋喃甲苯氧化系列产品等领域的产业化

2、公司子公司美邦寰宇为国内最大LBDO提纯法制备四氢呋喃的生产企业之一,在LBDO 提纯法四氢呋喃领域的市占率24.39%,在流通领域四氢呋喃的市占率11.49%。子公司科林博伦苯甲醇产量位列全国前三,为国内唯一采取甲苯氧化法技术路线的苯甲醇生产企业;苯甲醛产量排名全国第二市占率超20%

3、公司2020-2022年分别实现营业收入3.175.375.64亿元;归母净利润187810586225万元。发行价格10.74/股,发行PE15.98、行业PE16.06,发行流通市值1.42亿。

42022年,公司实现营收5.64亿元,同比增长5.03%;归母净利润6225万元,同比增长488.3%

(部分资料来自公司招股说明书等)

 

本文为公社团队集体出品,所有内容均来源于网络公开资料,仅做信息分享,无任何推荐之意,据此交易,风险自负。

 

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