昨天以为大概率是科技PK掉减肥药，今天跟指数共振阳，没想到指数依旧高开低走弱的一塌糊涂，后面是超跌的新能源赛道抽了口科技的老血直接把指数拉回来。3个大板块简单讲下，减肥药昨天国外的老大哥礼来跟诺和诺德新高，但是今天减肥药都偏弱，板块指数也是冲高回落明显，下午情绪跟指数转好然后救了点回来，但是问题还是没有改变，没有新增的变量，靠外盘来带动，大概率就是给资金拉高兑现出货，外盘的涨势其实也很难持续超预期，涨多了后面就是面临跌。无可否认减肥药是个很性感的题材，但是落实到国内，其实拿得出手的产品没有，并且情绪炒作上不如当初新冠的效果强。最后在股价表现上，就是频繁的冲高回落，波幅巨大，大概率参与进去都是一层肉被刮掉。新能源赛道，今天的强势属实意外了，真是半路杀出个程咬金。虽然新能源的逻辑比较复杂，但是大体上大家都定性为超跌反弹。我本身也是新能源深度投资过的，锂电池风电光伏都了解，整体新能源的问题还是在于，渗透率高了，增速下来了。新能源车出口逻辑受限，虽然出口数据好，但是总归是逆向输出，品牌在欧美不吃香，再考虑到贸易壁垒大家就不乐意给新能源车全球化的估值。风电光伏的问题就是绿电占比上来了，化学储能路线解决不了成本问题，绿电对电网的冲击问题还没很好的解决，所以也面临增速下滑的问题。再者从宏观上，我们已经很少提碳中和了。所以新能源要整体回到当年的荣光会比较难，就像大头的宁德时代最近其实走的还是破位的趋势。但是我之前有强调过，新能源的机会在于新技术，因为市场体量大了，新技术应用一出来增速又很快，那么新技术的涨幅就会很可观。这块后续我还会持续跟踪，有新技术会第一时间在星球给大家长文拆解。科技昨天就讲了要看中芯国际今天的表现，开盘中芯国际就日常拉跨，随后张江高科的大高开就送人头了，不过存储其实已经逆势走出来了，10.30那波万润都要冲击涨停去了，最终被指数和情绪拖累，就又走成了冲高回落的一天。不过下午长江存储的小作文传着发单给设备厂要扩产了，推动设备又冲了一波。对科技我还是维持之前的判断，接下来的主基调肯定就是科技，今天新能源抽了一口科技的血，科技还是很坚挺，明后天新能源机构割出筹码来，只能切到科技去。
盘中我也说了这波赛道抽血不影响科技行情，甚至机构重仓的超跌赛道能大反抽并且没有快速A回去，加强了后续机构回归的可能性，所以这里要考虑重视一些机构配置。比如我周一晚上推的恒为科技
就说了可能是机构乐意抱团的标的，今天之前号称ai旗手的国盛通信就来吹了，这个后续可能会继续抱团走上去，前面没买的就小心点，风格不匹配到时候被套又要骂人，今天这个烂板还行，明天放量弱转强的话可以考虑下小仓位，就看个人了。存储也是我强推的一个方向，主要是存储周期拐点一般比其他半导体周期拐点来的早点，属于半导体先行军了，而且这次有长存代表的国产突破，故事空间就很大。接下来会整理存储行业，特别是Nand闪存（硬盘）这一行业链路发在星球上。我作为重基本面的投资者，在今年这么一个极端抱团、炒小炒差的时代，有些无所适从。因为偏好1-10的落地，习惯性躺着，但是现在0-1比1-10更有想象空间，因为不会证伪就可以无限炒高，越是小反而越容易涨。今年是一个游击风格行情，聚焦1-10的实现都很难，落地的增长远不如0-1的星辰大海更吸引资金。这样一个基本面分析远不如看图说话来的好使的行情，我只能尽我所能的把逻辑和认知的核心都分享出来，我只能像最近这样给出科技方向的建议，没办法做买卖的建议。因为今年真的很容易，好的大跌，烂的大涨，但是市场总归是对的，最终也会回到对的道路上来。这几天也看到了机构回归、指数行情回暖的曙光，所以打算把圈子从之前小范围的微信群转移到星球，做一些开放的分享，并且写一些长文梳理，梳理一些行业和交易体系，有兴趣的小伙伴可以私信我。今天晚点会分享下存储方向一个企业成长的思路
