司库体系在企业管理中至关重要,2023 年底前中央企业须基 本建成司库系统 2022 年1月,国务院国资委正式印发的《关于推动中央企业加 快司库体系建设进一步加强资金管理的意见》中首次明确提 出司库体系的定义:司库体系是企业集团依托财务公司、资 金中心等管理平台,运用现代网络信息技术,以资金集中和 信息集中为重点,以提高资金运营效率、降低资金成本、防 控资金风险为目标,以服务战略、支撑业务、创造价值为导 向,对企业资金等金融资源进行实时监控和统筹调度的现代 企业治理机制。 《意见》提出力争 2023 年底前所有中央企业基本建成“智能 友好、穿透可视、功能强大、安全可靠”的司库信息系统, 所有子企业银行账户全部可视、资金流动全部可溯、归集资金全部可控的目标。 11 月 30 日,国务院国资委党委委员、副主任袁野带队赴中国移动、中铝集团、中煤集团、中国建材等中央企业现场督导 调研司库体系建设进展情况。袁野强调,各中央企业要认真落实中央企业司库体系建设工作推进会部署要求,按照既定 的目标任务抓紧推进,切实做好司库应用,重点要打好年底 建成司库体系的收官战。 建议关注:金蝶国际、用友网络、远光软件、普联软件等。
风险提示
1)疫情反复降低企业信息化支出;2)财政与货币政策低于预期;3)供应链波动加大,影响科技产业发展。