【九点特供】2023-12-4-韭研公社

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【九点特供】2023-12-4

无名小韭0526

2023-12-04 08:37:22

【市场主线】
上周五大盘全天震荡分化，其中沪指和创业板指分别探底回升涨0.07%和0.19%。盘面上，内外贸板块全天强势，AI应用端集体走强，中字头板块午后拉升。指数层面，跌停家数连续第二个交易日控制在5个以内，随着“核按钮”以及亏钱效应的显著降低，市场逐渐趋于稳定，反观北证50在凯华材料和志晟信息复牌后也并未止跌，进一步说明A股的上涨/下跌更多是取决于自身环境。此外，周五晚间美联储主席鲍威尔再度谈到了加息和降息的问题，市场普遍将鲍威尔的讲话解读为鸽派，认为其使用了“平衡”这个词，对应美股市场走高，美债收益率大幅下降。因此，本周将进入一个跨年行情验证阶段，即关注量能放大和北向资金流入等正向指标是否具有持续性，此外也可以留意后续是否会有进一步的政策刺激出现。

题材上，上周五领涨的是AI应用和AIGC方向，可以看到5只创业板20cm涨停的个股全部出自于此，但归根溯源，AI的反弹可以说是由中广天择扩散开来的，资金面上中广天择及传媒板块的逆势走强是领先于算力、医药、消费电子等分支的，再叠加消息面上PIKA应用的出圈，跟风资金顺势选择了阻力较小的方向。但是，由于板块上周五的表现过于一致，类似的情况机器人板块在8月29日也出现过一次，所以暂时AI整体反弹恐难有持续性，可以具体关注细分的AI视频制作方向(即短剧“铲子”)。此外，主线华为汽车板块迎来分化，但是其依然占据了目前的短线高度以及多数连板股，这还是在长安汽车近几日持续调整的背景下，并且周末江淮汽车也与华为签署智能汽车合作协议，因此在持续有新消息催化的情况下，短时间内大概率难有相似体量的板块能够撼动其主线的地位。最后，周末还热议了“国新投资宣布增持中证国新央企科技类指数基金”，除了进一步确认了科技主线外，也透露出“央企”这条暗线，虽然单纯炒作国企改革这一板块的难度较大，上周五中成股份一度开板，但不妨碍其可以作为一个筛选公司的加分项。还有一条“暗线”，近期连板股多以600为主，尤其上周五几乎全为600开头的公司。

【龙头板块】 AI视频应用

11月30日，Pika结束测试，正式对外发布了第一款产品Pika1.0。目前，Pika团队已经上线最新官网，需要排队申请请试用。且Pika已经获得5500万美元融资(估值近2亿美元)。分析师认为，以Pika为代表的AI生视频技术持续革新，AI多模态能力持续演进，更广泛的应用场景如影视、游戏、营销、电商、教育等，有望迎来生产工具层的革新，看好:1)具备优质视频化内容资产储备的公司;2)已有相关多模态产品布局且产品有望近期上线的公司; 3)核心业务的应用场景有望受益的公司。

板块内上市公司包括: (1)信雅达:Pika开发团队创始人之一郭文景系公司实际控制人郭华强先生女儿。
(2)首都在线:公司是最早一批助力中国企业出海的“科技帮手”之一，基于国际化云计算服务商的定位，实现了全球一张网。

【热点前瞻】首次超过6万亿，2022年全国教育经费总投入公布

教育部、国家统计局、财政部近日发布了2022年全国教育经费执行情况统计公告。公告显示，2022年全国教育经费总投入为61329.14亿元，首次超过6万亿元，比上年增长 5.97%。国家财政性教育经费为48472.91亿元，比上年增长5.75%，占国内生产总值的比例为4.01%，做到了“一般不低于4%”。全国一般公共预算教育经费为39256.96亿元，比上年增长4.79%，占一般公共预算支出的比例为15.07%。

2021年来受政策及疫情影响，市场对教育行业由于恐慌情绪致预期降至绝对冰点，但实际优质教育企业仍在顽强生存探索。分析师认为，经过3年双减落地，目前监管及供需基本达到新的平衡状态，具备成长路径，当前相关公司业绩变化只是政策及供需变化下的水到渠成，乐观看待未来3-5年板块成长性，对于政策及板块恐慌情绪和预期变化或推动估值逐步上移。

上市公司中，博通股份参股西安交通大学城市学院，持有70%股份，该学院当选全国鸿蒙端云智能行业产教融合共同体副理事长单位，通过校企合作及弹性学制，为学生提供更多的实践机会和学业选择，增强就业的核心竞争力。传智教育IT短期培训包括以“黑马程序员”为品牌的现场培训、以“博学谷”为品牌的线上培训，并且于2019年开始试运营面向青少儿的在线编程教育培训。

OpenAI在中国申请GPT-6、GPT-7商标，此前称GPT-5已在训练中

近日，欧爱运营有限责任公司申请多枚“GPT-6”“GPT-7”商标，国际分类为科学仪器、网站服务，当前商标状态均为等待实质审查。目前，ChatGPT4.0是OpenAI公司旗下最新一代人工智能聊天机器人模型。此前OpenAICEOSamAltman透露，OpenAI正在积极开发下一代AI模型GPT-5。尽管发布时间表未定，但他明确表示需要更多数据来训练这一模型。

目前，OpenAI旗下的ChatGPT主要基于大型语言模型生成内容，而这些模型目前完全是依靠互联网上可用的开源数据上训练出的。华鑫证券表示，随着数据要素政策走深走实、催化效果逐步显现，数据资源重要性日益凸显，直接持有以及间接持有数据资源的企业因掌握主导权，有望成为最大受益方。

上市公司中，中国科传是目前国内拥有科技图书和期刊内容资源最多的出版单位之一，同时公司持有万方数据15%的股份。海天瑞声推出中文千万轮对话语料库DOTS-NLP-216。公司公告拟定增用于大模型数据集产品建设。

【海外映射】
1、Altimmune涨12.9%，公司肥胖症药物研究显示体重减轻15.6%，越来越多的减重药物问世将持续为GLP-1类药物带来可观的市场空间增量，A股减肥药相关公司包括:常山药业、普利制药等;
2、沙特正在谋划石墨稀土交易所，目前还没有提供石墨或稀土金属合约的交易所，这个新交易平台的建立可能对能源转型产生巨大影响，A股石墨、稀土相关公司包括:金力永磁等。

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