1、俄乌事件发酵

外网吹的火热，尤其是拜登呜呜渣渣的发言把美股都给干崩了，各种打仗的舆论甚嚣尘上。但很明显，从美俄最近一次通话内容就能看的出来，目前还未到战争的地步，甚至克宫用“荒谬”这个词来形容白宫的种种舆论。

为啥美国要如此鼓吹此事？至少要从以下这几个维度去理解：

一是鼓吹战争，让舆论到达顶点，制造恐慌，能够更好地与乌克兰和北约做军火买卖；

二是制造恐慌，欧洲资金外逃，回流美国，并且污名化俄罗斯之后，欧洲停止从俄罗斯进口天然气，美国也能更好地与欧洲做能源买卖；

以上两点是“利”。

三是政治诉求，这应该也是拜登最想看到的，通过制造世界动乱，将本土矛盾向外传输，把自己美化成“正义使者”，来掩盖美国国内由于疫情所造成的经济与民生问题，有助于下一次选举的胜出。

但，能不能打仗，打多大级别的仗，都不是预测出来的，当然全世界有良知的人都不会愿意真开打，我也一样。

双方的目的和底线都在那摆着，谁触碰底线，谁负责任，但流氓就流氓在，每次这种事都不是发生在美国本土，老美一副高高在上的嘴脸真是恶心，打嘴炮或者真打仗，人家都能成为赢家，只是苦了真在对峙的双方和全球千千万万的股民……

2、宁王急眼了，辟谣+报案

最近也确实有点过分，宁王跌=创业板跌=市场情绪遏制=没有啥大规模赚钱效应=大盘也扛不住=大家都亏钱……

并且也是有点“墙倒众人推”的意味，什么剔除创业板、被制裁、与特斯拉谈崩等谣言都来了，让这艘万亿巨轮摇摇欲坠，整个新能源板块都瑟瑟发抖。大家亏钱了，就开始YY鬼故事，就开始真的信鬼故事……

还有经济学家通过画线来判断宁王还能跌多少，这篇“宁德时代还能跌多少？一个定量分析视角”目前已经被下架了，多亏我机智的提前存了，这两天看了一下，一共才5页的内容，10分钟不到就通篇看下来，扪心自问一下，5页的内容就想把宁王再锤下去2000亿？是不是有点过分了！说心里话，看完之后，我只有一个感觉，就是报告在侮辱“定量”这个名词……

一开始我看到有人写看空报告，而且是看空市场的绝对龙头公司，我是很钦佩他的勇气和胆魄的，也希望能够读到一篇真正有深度的雄文开阔下视野，但目前来看，这位兄弟好像真的只剩勇气了……

3、紧急批准辉瑞新冠口服药

这个事，知名墙外博主曹某点评过，说紧急特批为了给冬奥用，随即就被专业人士疯狂吐槽，这里需要强调一点：国家是不会因为一个会、一些运动员来审批一种药物，这种事情都是需要经过很长时间论证、要有很严肃战略考量的。

其次是打开国门，目前肯定不具备，而且也不会像西方国家认为的3月份疫情结束，最起码首先要做的是清零精确化、节约成本和时间，缩短防护期，等海外疫情清零再去考虑放开。

而且也大概率不会设定放开时间点，这东西变异起来哪能精准预测，设时间表会让自己被动，没有任何必要开所谓的空头支票。

但从预期的角度，对于旅游板块是实打实的利好，这也是社服团队周末最嗨的点，几乎所有社服团队都群情激奋，疫情时代他们憋坏了，后疫情时代下肯定会有他们的一席之地。

4、关于整体行情判断

目前，海外压制因素，除了加息超预期外，俄乌冲突升温都是不利好成长板块的，避险资产，比如原油黄金军工农业等，相对受益；国内方面，成长股受美债利率压制，一时半会可能真的很难抬头，但金融数据超预期这事值得重视，也就是地产基建产业链，本周的“机构观点精粹”我详细整理过，可以参考。

综合来看，现在还是需要规避赛道股，规避到啥时候呢？

等到加息真的落地了（3月份），俄乌也消停了，这两个事一旦有了拐点，那就是放开膀子干赛道股的时候，但现在别太着急，现在是远离机构票，3月份之后再择机而动，一旦时机成熟就是猛干赛道股，大概率不会错。

转自牧云投资札记