盘面:
收盘后,突然文思如泉涌,想到几个比较重要的话题。挑出来,谈三个事情吧。(一) 假穿越,真补跌陷阱
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3月份以来,我们经历了两次指数集中主跌。在这两次的主跌当中,有一些比较类似的现象可以总结一下。
比如说,最大的一个感受就是:一些板块在暴跌中出现逆势走强,这在以往的传统观点里,是典型的先于指数止跌,趋势起点;但这波不是,出现了很多假穿越。
比如3月份暴跌之前的芯片,半导体
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这是北方华创3月份那波的日K线,叠加上证指数走势(黄色)
箭头处所指,上证指数暴跌那段时间(3月3日-15日),北方华创是趋势性逆势走强。3月3日--15日,上证指数跌了12%。而同期北方华创是上涨的。而且是特别好看的趋势性上涨。在配合长期K线来看的话,是底部趋势性逆势上涨。
当时很多芯片半导体股票都是类似穿越,逆势走强的走势。然而,当3月16日,大盘开启一波持续性超跌反弹之后,整个芯片板块跌得爸妈都不认了。完全没有了之前逆势穿越的气势。
同样的情况发生在这次的暴跌当中,四月份这波指数暴跌,有很多板块里的大票在底部走出了逆势趋势:
比如,医美的爱美客,免税的中国中免,医疗服务的爱尔眼科。
然后,类似于3月份的芯片一样,他们同样在市场超跌反弹之后,扑街补跌了。
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(爱美客)
(中国中免)
(爱尔眼科)
几乎一模一样的图形。这说明啥?
说明两点:
1.从交易上,至少当下不要对逆势穿越票有过高预期。所谓的逆势,可能是一种短期资金避险行为,而非底部反转。
2.目前没有形成真正板块性的,成功穿越短期指数波动,形成自身趋势的板块。无论是赛道型的消费,科技;还是偏投机型的基建,地产。
他们都受制于指数。并未彻底摆脱开。简单来说就是:从更长一点的周期来看,市场还处于磨底的左侧阶段。并未确认见底。
(二)这波基建能否类比地产行情
然后回到当下盘面:
这几天,市场出现普反,但很明显能看出,这几天大涨的大多数票,基本都是前阵子跟着市场暴跌的。也就是:随机性超跌反弹。
今天基建板块大爆发,很多人对基建给予厚望,认为从时间节点上,逻辑上,都可以比肩3月份的地产。
到底行不行呢,测验方式也很简单:先看接下来几天,初期龙头们的反馈。第一波至少得有一些龙头高度吧?如果没有,那就别提什么大题材了。其次,看后面板块大分歧之后,是否有板块内补涨龙头继续上位。
换言之,基建的短期不能过早大分歧。
上一波地产,主升浪之前,先走出了:宋都股份,苏州高新等票,然后他们挂掉之后,真龙天保基建分离上位。
以及后面慢慢走出类似中交地产,信达地产等换手龙;中国武夷,海泰发展等补涨一字阶段龙。
而类似的,这波基建启动前,也走出了浙江建投,湖南发展等先行高标。如果要把基建推向高潮,理应有更高的标的出来。
否则就别扯什么大题材。且行且珍惜,走一步看一步。现在说啥都有道理,但是结果只会有一个。而且这波基建节奏上对比地产有个缺点,就是预期太明。上一波地产是在市场的不相信当初,反复的扛过分歧,最终走了出来。而这波的基建,由于前面有地产打样,好像还没怎么涨,市场预期就已经打很满了。所以要小心走势跟不上预期的情况发生。
(三)反弹要继续,需要非主线权重板块撑场面
另外,还有一点,今天虽然普涨,但大票整体下跌。以权重为特点的上证50,中证100领跌,中等体量票为代表的沪深300次之,而以小票为代表的中证1000,今天大涨。市场割裂很严重。所以,接下来,反弹如果还要继续的话,必须得有权重板块出来撑场面。(哪怕今天基建大涨,那几个中字头的基建大票也是偏弱的。)所以,对于基建板块来说,3,4月份的地产行情,每逢地产板块连板票分歧的时候,地产大票就出来撑场面。
因此,这也是一个可以参照的思路。而除了基建板块,市场也需要一些大票不能作妖。就像3,4月份,很多消费医疗大票筑底反弹了。这波反弹想要持续,同样需要一些非主线的权重大票压箱底。
当下扫了一圈,好像新能源板块有点潜质。至少在宁德时代爆大雷之后,整体并没有受到太大影响。不像前阵子那样跌跌不休。反而有点超预期。值得留意跟踪一下。
今日强趋势股梳理:
新冠药:华润双鹤
露营:牧高笛
基建:湖南发展
rmb贬值:大叶股份
白酒:会稽山
食品:三全食品
油运:招商南油
今日主要题材梳理:
1)城镇化
浙江建投,湖南发展;润达医疗,金埔园林,艾布鲁,等
地产:三木集团,皇庭国际,阳光城,渝开发
2)医药
新华制药,华润双鹤,奥翔药业,永安药业
3)其他
造纸:美利云,宜宾纸业,岳阳林纸
抖音:广博股份,引力传媒,省广集团
消费:光宝股份,大豪科技/会稽山,岭南控股
平台电商:返利科技,凯淳股份
油气:招商南油,蓝焰控股
今日北向资金净买入 0 亿
小心明天反过来!全天收盘,重点来了:
1、今天地量+普涨,超160家涨停,3700家上涨,但市场的总体成交量6700亿,创了今年以来的新低,是否意味着地量地价呢,一会再讲!
2、上周五跌指数不跌个股,今天想个股不涨指数,与近期判断基本一致,对于散户、游资而言是好事,但对于机构就不爽了,但今天普涨的情况明天或将被改变!
3、板块上除小题材造纸外,最强的还是医药、基建、地产,且医药已经持续3日走强,的确有想成为主线的样子,但尾盘部分辨识度高的炸板回落,是分歧还是结束,明天势必给出答案,分歧转一致走强就是主线,转一致走弱回调就是结束!
4、权重板块、大市值板块,今天都不行且招行还放量下跌,但这么多权重杀跌并没有把指数带崩,说明市场是真的跌不动了,还记得之前我说低估值的权重板块补跌也是这个市场杀跌动能的衰竭,尤其周五指数跌个股抗跌,今天指数不涨个股普涨,但下午之后权重也不跌了,尤其招行有大资金抄底进场,明天反弹了!
5、明天大概率指数不会差,但个股不会有今天涨的多,兴许画风要转换一下了,也许明天题材不会太强,反而权重大市值可能会迎来一个反弹,应该不会错!编辑搜图
知识普及:一轮市场反弹开始,往往都是龙头个股先于板块反弹,然后再到指数,那么当下就是教科书式的步骤,最强二波龙头建投起来连板,带动基建等继续反弹,就连图形相似的中国医药,精华制药都带起来了,龙头起来基建、医药也起来了,那么指数却没动,经过招行新低放量后,指数可能将迎来情绪的传导!
市场高度板:
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7板:
新华制药(医药+产销阿兹夫定)
浙江建投(建筑装饰+水利)
6板:
建艺集团(建筑装饰)
5板:
华东重机(工业母机+航运概念+高端装备)
望变电气(电力设备+新股)
4板:
永泰运(新股+物流+统一大市场)
宏润建设(基建+房地产)
永安药业(医药+氢能源)
若羽臣(互联网电商)
凯淳股份(互联网电商+平台经济)
返利科技(电商)
爱旭股份(光伏)
3板:
罗欣药业(医药)
华夏幸福(房地产开发+业绩增长)
润达医疗(新冠检测+医疗服务)
大理药业(中药+新冠治疗)
皇庭国际(超跌+房地产+零售)
三木集团(房地产+跨境电商)
厦门信达(物联网+无人零售)
美利云(东数西算+造纸)
蓝焰控股(油服+天然气+一季报预增)
广博股份(轻工制造+跨境电商+抖音)
尚荣医疗(医疗器械)
东易日盛(建筑装饰+智能家居)
昆药集团(中药)
嘉环科技(新股+国产软件)
Ps:说了本周不悲观,个股情绪的修复已经开始传导指数情绪的修复,那么一旦普涨小票格局结束,将会转入正常的结构轮动,那么雨露均沾将会出现,大票,权重,赛道,也会互相轮替反弹,当然最精彩的肯定还是市场的主线热点了,至少当下不应悲观!喜欢记得点赞!