周期业绩爆发，白马呢……-韭研公社

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周期业绩爆发，白马呢……

柒柒似是韭

买买买的半棵韭菜

2021-04-09 07:46:25

<周期业绩爆发，白马业绩有雷>
昨天说了保持冷静，最近几天也在说现在的行情看起来热闹，赚钱不容易。昨天都兑现了，缩量行情里，情绪集中硬顶，一个分支也许还行，满屏高飞的涨停板，是需要冷静的。纯粹的博弈并不适合绝大多数人。
金融委昨天开了个会，简单说就是：1. 稳定货币政策预期；2. 首次提到关注大宗商品走势；3. 支持民营、中小微；4. 坚持建制度不干预零容忍。1就不说了，老生常谈，无奈大家总是怀疑，2这个方面，钢铁煤炭的价格是有可能有压力的，但商品不是A股… 最后呢，把34连在一起看就很有意思了，和现在的市场表现，有点吻合。
昨天炸板率大概有60%，今天分歧之后又是博弈的点，关注情绪不是为了去捞大长腿。是为了自己看好的方向能有一个稍微舒服的短期价格。而今天继续情绪高昂的地方，去的话还是谨慎点，比如钢铁。
最近密集发布一季度预告，周期的业绩也如期爆发了，适逢市场低迷，找找预期差是不错的，容易出预期差的方向就是目前还没大爆发的方向，比如化工，如果猜想更大的预期差，大概是那些在一季度还出不来业绩的，比如造船。
行业上有利好的是氢能，目前氢是碳中和的分支，不过我认为氢如果可以实现广泛的应用，那意义会相当重大。不过现在还是概念阶段，其实板块里正经有基本面的不多，做好区分之后，才能知道交易的方向是短期博弈，还是更长周期的投机。
其他看好的方向最近也一直在说，属于杂货铺状态，新增关注环球影城方向，原因也不难解释，因为价格下来了。尽管市场有声音对未来几个月的行情依然悲观，我对指数上也并不乐观。可是，需要注意到的是，现在市场的一些局部和两年多以前很相似，参与市场可以用便宜的价格买到不应该是这个价格的东西。他们说白酒是成长股，45倍很合理。那其他方向的成长股只因为市值小就只配20多倍么？对这个问题的回答，见仁见智吧。
策略上，情绪分歧的时候反而应该关注是否在回流，这个情况最适用的方向还是碳中和和次新，其他基本面和逻辑方向的持仓保持耐心，多看个股，积极寻找逻辑。行情没有看起来那么容易赚钱，当然也并不悲观。仅供参考。
长虹，好运。

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