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等分歧，继续主线

柒柒似是韭

买买买的半棵韭菜

2021-03-15 07:43:17

<反弹还没有结束>
周五市场有些波折，反弹当中出现一些分歧是正常的。周五收盘之后，H股和外盘跳水，同时美债收益率再次走高。周末除了对牧原的讨论之外，可能就是对应的对盘面的负面情绪吧。如果看的细致一点，上午盘面就出现了分歧，那个时候美债收益率已经开始走高了。从这次10Y美债异常波动来看，真正影响到的只有A股… 欧美市场包括比特币都继续走高。
多数时候还得从自己身上找原因，预判外部有风险，结果自己崩了，防止楼市风险，股市趴下了。如果一定要说个原因的话，就是我不停说到的A股脆弱的流动性和资金面。
短期看，并不认为反弹已经结束了，有些事情大家都知道了，反而不需要担心太多，正常参与市场就好了。问题是，最近以至于未来一段时间的市场，对参与者可能会相对的苛刻。首先，情绪的博弈在交易当中占比很高，随着碳中和连接万物之后，市场局部的波动，或者来自于碳方向整体的分歧会逐渐加大，从持仓到交易都会面临考验。
另外，在未来一段时间里，也许我们需要适应的是，很多标的之前并没有见过或者了解过，市场不再是那个喝酒吃药玩手机的市场。所以我认为，周期和资源还会是行情的主线，虽然可能没有碳中和那么耀眼，但由大宗商品的波动带来的强势基本面，给了一季报强有力的保障。
《第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》全文正式发布。提出深入实施制造强国战略，加快补齐基础零部件及元器件、基础软件、基础材料、基础工艺和产业技术基础等瓶颈短板；推动集成电路、航空航天、船舶与海洋工程装备、机器人、先进轨道交通装备、先进电力装备、工程机械、高端数控机床、医药及医疗设备等产业创新发展。
以上提到的更适合深度去挖掘，周末讨论比较多的，除了牧原恐怕就是人工智能了，AI方向我更看好机器视觉，至于千亿市值的故事王，先拿出像样的主营收入来再说吧。
策略上，短期可以有一些尝试，但不建议太激进，有些方向一旦兑现，牵扯的方向也会比较多。分歧之后，无论是碳中和还是周期，都可以相对清晰一点。顺便说一句，反弹还在路上，行情也不能说就结束了，只是硬币翻了面，后来大家都看清楚了。仅供参考。
长虹，好运。

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