一、市场感知
今天两市成交额6600多亿元,和上周五差不多。900多家上涨、3000多家下跌。实际涨停36家、实际跌停9家。北向净流入43亿元。
今天,国内主要是消费涨(旅游,酿酒,汽车零部件),投资跌(房地产,基建,银行);国外主要是欧洲能源热议话题(周五早上的光伏投资“大新闻”在周末继续发酵,热泵继续表现,取暖电器表现),美元加息预期(大宗商品板块跌,人民币贬值受益板块涨)。
赛道则还是新技术(新材料)方向,少数强势的核心新技术个股有规律地交替表现。
上周五护盘的大金融,其中银行板块是上周五资金净流入唯一超过1亿元的板块。今天大金融果然决然地砸盘。现在就是这样,头一天资金大幅流入的板块,如果不是题材持续发酵,那么第二大概率就会大跌。
今天资金大幅流入的板块是:储能、光伏、酿酒、热泵/取暖电器、人民币贬值(家装)。
总的来说,今天早上的一则“远期售汇业务的外汇风险准备金率从0上调至20%”新闻,给市场带来了上面希望稳定人民币汇率的预期,今天北向大幅净流入,上午大盘低开高走、表现还行。中午,美债收益率大幅升高,国内资金大量抛售大金融筹码(也可以说是周五大金融拟势上证的后遗症),导致上证指数下午大跌,同时也给其它板块带来了一定的悲观情绪。
二、市场预判
美加息空间和时长变大,E乌局势升级,仿佛又回到了今年三月份那个时候,不过现在倒没有三月份那么悲观。加上长假即将来临,以及大会前不会有大Z策出台刺激股市。所以,近期大盘不会有大的反弹,但也不会大跌(延续之前观点)。
传统经济,暂时主要是板块轮动。上周五是投资方面(房地产、基建、银行)的上涨、消费跌,今天是消费方面(旅游、机场、酿酒、汽车零部件)的上涨、投资跌。
新能源,暂时不会普涨、大部分个股调整为主,主要是新技术方面的个别股轮动表现。原因在上周五的文章里面说了。
总的来说,现阶段最重要的是理解市场关注点,把握好节奏。密切关注新能源新技术、元宇宙/AR、机器人板块的新闻动态,预判好传统经济方面的板块轮动趋势。
节奏对了就赚钱,节奏错了就亏钱。市场就是这么简单,这么直接,这么实际。