前言——其他话——申明:所有都是观察标,正如上文中提到的所有标的如:买了深城交40cm也没感谢,买了孩子王40cm还是没反应,农业真个板块走势良好,房地产更是加大刺激,正业科技始终是HJT板块最强势标的,中旬就提示布局三胎,银宝山新明说了7.28参与猴急进去顶,就算顶也给盈利机会,为什么盈利自己赚,亏损来帖子下边抱怨,我每篇研究最后都会提示注意风险,还是建议情绪化的老师们好好建立自己的交易模式,公社属于资讯平台不是投顾平台。
逻辑写在此处,认不认是市场的事,不是你我的事。
事件:房地产并购重组政策放开,毫无疑问,需要选择上市公司没钱,大股东有好的房地产资产或者大股东深套且有确定性注入计划的,比如这位:
阳光股份股权变化:
1.
1996年上市,广西北流市国有资产管理局持股47.56%,为公司第一大股东;
2.
1997年股权转让,北京阳光房地产综合开发公司成为公司第一大股东。
3.
后几次易主:北京首创阳光、首创置业、北京燕赵、Reco
Shine等,直至:
4.
2020 年 5 月 13 日,京基集团通过协议受让的方式,直接持股29.12%,成为公司的控股股东,陈华成为实际控制人。
京基集团加后续增持控股后共耗费15亿元以上资金,同时发布了同业竞争承诺:
2021年年报中对于京基集团收购阳光股份的报告书内容的披露:
(1)京基集团将在法律法规允许的范围内,自本次阳光股份过户至京基集团名下之日起 12 个月内,适时启动与上市公司之间的资产托管事项,并在 2 年内签署资产托管协议。
(2)在适用的法律法规及相关监管规则允许的前提下,京基集团在 5 年内完成将与上市公司存在同业竞争或潜在同业竞争关系的资产注入上市公司,稳妥推进业务的整合以解决同业竞争问题。
(3)18 个月内,不直接或间接转让本次受让阳光股份的股份。
(4)自 2020 年 11 月 12 日起 6 个月内通过深圳证券交易所交易系统集中竞价方式,以自有资金或自筹资金增持公司股份比例不低于公司总股本的 0.5%(即:3,749,567 股),且不超过公司总股本的0.86%。(已完成)
最新互动易消息:
政策方面的障碍解决之后,公司提醒关注后续公司同业竞争问题的披露,说明动作已经在加速了。
拟注入资产:京基集团:商业地产+物业资产+房地产
京基集团成立于1994年,总部位于深圳,辐射环渤海、珠三角及粤港澳大湾区等城市。历经27年的稳健发展,已发展成为一家集地产开发、现代农业、商业运营、科技智能、金融投资、文化传媒六大核心业务板块并进的规模化、多元化、集团化的综合性企业。
其中,现代农业为另一家上市公司京基智农的主体业务。
地产开发:
国家房地产开发一级资质企业,立足深圳,业务范围涉及多个城市,先后开发了一系列大型高尚住宅、城市精品公寓、资源别墅项目、城市综合体项目、酒店项目,包括碧海云天、御景东方、深圳大梅沙京基洲际度假酒店、天涛、京基100城市综合体、云景梧桐、京基•滨河时代城市综合体、御景印象等。
商业运营:
深圳市京基百纳商业管理有限公司于2006年成立,运营管理的商业项目面积超60万㎡,主要项目包括:KK MALL(京基·百纳空间)、KK
ONE(京基·百纳时代)、南山京基百纳广场、沙井京基百纳广场、京基铜锣湾数码通讯广场、京基御景华城商业广场等。
另外,2020年,由京基集团控股的阳光新业地产股份有限公司(股票代码:SZ.000608),是一家有多年开发运营管理经验的商业地产集团,运营商业项目面积超40万㎡,主要项目包括:九眼桥阳光新业中心、建设路新业广场、通州阳光新生活广场、阳光878等。KK TIME10万㎡全生活购物中心,是京基百纳商业倾力打造的全新力作,计划2023年亮相。
物业管理:
深圳市京基物业管理有限公司于2007年成立,是国家一级资质物业管理企业,主要服务于京基自有开发的高端写字楼和高尚住宅社区。
科技智能:(没错,我们所熟知的酷派手机实控方)
酷派集团有限公司(股票代码:HK.02369)创立于1993年,是有着20多年手机生产研发经验的国际知名企业,也是全球知名智能手机制造商之一。当年和乐视接手酷派之后对于百亿地产进行了整合。
金融投资:京基金融国际控股有限公司(股票代码:HK.01468),公司主要为客户提供多元化优质的金融产品及服务,包括证券买卖及融资、保险、资产管理及财富管理等。
文化传媒:
京基智慧文化控股有限公司(股票代码:HK. 00550) 创立于1992年,是一家国际性企业,业务遍布大中华、香港及台湾。多年来京基智慧文化于亚洲各地发展其广告及媒体业务,累积了相当的经验及客户基础。
个人评价:
可见京基集团基本在每个领域都实现了整体上市,目前还未上市的却是京基集团主体即政策无法融资的房地产及商业地产及物业管理板块。聚集于深圳北京核心商圈,其商业地产业务不可谓不是优质资产。
个人更看好商业资产(轻资产运行类型)的注入,基本是目前上市主体的两倍资产,相同的是都属于轻资产运行,会在债务方面有很大利好。目前上市公司负债率为33%,在手主要为商业地产而非住宅地产,市净率0.8,单单京基百纳商业地产注入之后,归母净利润达2亿附近,至于具体估值可按物业管理15-20倍,京基地产这块利润在50亿元附近,官网中基本都在深圳本地:部分的项目已经售罄或者本身就是自身经营而非销售,目前在售的项目三个,分别位于深圳的罗湖、龙岗、南山。三个项目加起来建筑面积120万㎡,最早的一个2018年开售,最晚的一个2020年开售。
此标的仅仅作为日后房地产行情时个人的观察标,个人目前的持仓是豪鹏科技某球已经说过了,挨套中。
注意投资风险