智能电网涨停潮

　　智能电网板块今日爆发涨停潮。海联讯20CM涨停，三变科技、长城电工等多股涨停。

　　而从板块层面看，从今年2月9日至今，智能电网指数的累计涨幅已经高达80%，总市值累计上涨9400多亿元，按最新769万股东户数估算，人均赚超12万元。

　　消息面上，中金公司研报提到，“十四五”国家电网计划投入3500亿美元(约合2.24万亿元)，南方电网规划投资约6700亿元，加上其他区域性电网公司，投资总额或将超过30000亿元，相比“十三五”期间增加16%。

　　中金认为，“十四五”期间智能电网投资占比将有所提升，按12%计算智能电网市场规模3600亿元左右。

　　外资扫货超百亿

　　而东方财富Choice数据显示，今年2月9日以来，北向资金共增持30只智能电网个股，按照区间成交均价计算，增持金额超117亿元。

　　其中增持金额最高的是国电南瑞，增持金额高达43亿元，增持个股数量高达1.26亿股。

　　光大证券12月9日研报指出，“碳中和”背景下，新能源装机的快速提升对电网侧稳定性提出了新的要求。公司发布股权激励计划，绑定核心人员利益，彰显长期增长信心，维持公司21-23年盈利预测60.4/70.2/79.1亿元，对应21-23年EPS为1.09/1.27/1.43元，当前股价对应22年PE为34倍，维持“买入”评级。

　　而主营IGBT等电源管理芯片的斯达半导则被外资增持市值超24亿元，增持数量超794万股。

　　首创证券11月初的研报指出，斯达半导2021 年使用公司自主 IGBT 芯片在国内主流光伏逆变器客户开始大批量装机应用。 在碳中和的背景下，光伏风电等新能源发电行业市场空间广阔，预计将为公司持续贡献收入。

　　15股预测净利今年翻倍

　　东方财富Choice数据并显示，根据机构一致预测，智能电网概念股中，今年归母净利润同比增长超20%的共有52股，其中15股净利润预计翻倍。

　　其中主营铜箔材料的诺德股份净利润增长幅度最高，根据机构一致预测今年净利可以翻90倍。

　　其次纳斯达、复旦微电、泰豪科技等个股今年净利润增长也可以超2倍。

　　机构后市展望

　　对于后市大盘走向，机构纷纷发表看法。

　　国盛证券表示，沪指年内第三次冲击3731点位未果，整个市场虽表现出较强信心，但短期不构成连续向上的动力，市场或选择短期回调重新蓄能。从数次上攻3731阶段高点的时间间隔来看，蓄能时间均较前次缩短，且指数低点抬升，预计本轮指数调整较前次时间将更快、点位将更高。

　　海通证券认为，明年在利率制约估值和盈利下行的双重压力下，A股市场或将迎来休整，历史上在这类市场环境下大盘和价值往往是较好的选择。同时结合风格的相对估值，市值风格上明年有望延续16年以来的趋势，即大盘略优

　　东吴证券分析，当前市场整体处于高位调整状态，随着短期指数的走弱，板块间的分化将更为突出。建议投资者继续把握题材轮动行情，逢低关注科技、消费等板块，年底也可适当留意猪肉板块的轮动机会。

（文章来源：东方财富研究中心）