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2023年牛市来了?该怎么布局!
可转债量化投资
高抛低吸的大户
2023-01-16 23:52:46
2023年一定是个投资的好年份,上证50本身就是月线级别的大底部,可以说是牛市的起涨点,今年的大蓝筹必有一轮牛市,但是这个牛市起点在哪,牛在哪些板块,值得我们再好好分析一下。

(1)A股有哪些大板块?

处于要对行情进行更加有效的理解,对指数进行详细分析一番。
中国股市有三个指数,分别是上证指数、创业板指数、科创板指数,但是单这些并没有用,这些大盘指数都是各个行业的综合集合体,没有那么明确。
从属性来分,中国股市一共分为四大板块:
1.金融
围绕证券、银行、保险等金融股,证券的爆发力往往最强
添加图片注释,不超过 140 字(可选)
2.消费
围绕食品饮料、医药、家电、地产、美业、旅游,一般酒和医药爆发力最强
3.新能源
围绕电气设备,如锂电池、光伏、风能、电力、储能、新能源车、特高压、环保、碳中和,一般锂电池和光伏爆发力最强。
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4.科技
围绕这些年智能终端的硬件和软件制造,比如半导体 芯片、软件信创、大数据、数字经济、5G、智能制造、互联网科技、元宇宙、消费电子这类。一般半导体ETF和大数据ETF能覆盖到所有概念。

(2)如何能避免踏空,稳稳实现财富增值?

一、以买ETF为例
上述对应的四个指数,分别以证券、中证消费、中证医药、中证新能、半导体四大指数为代表,当下的 A股市场,总计80-90万亿的市值,消费和金融为代表的蓝筹约占30万亿市值,新能源占30万亿,其余的占剩余的20-30万亿。
因此,要想不踏空任何一次牛市,从买基金的角度出发,可以抱紧中证消费(对应消费ETF)、中证医疗(医疗ETF)、中证新能(新能源ETF)、证券(证券ETF)四个大腿,就抱住了股市爆发力最强的板块,吃到这轮行情大部分的涨幅。
如果想进一步缩小持仓个数,其实蓝筹就对应上证50ETF,新能源就对应新能源ETF,买这两个得到的效果也是和上面类似的。
我估计还是有朋友不会买ETF,可以私聊我帮你看看,难得有个行情,错过可惜了。
二、以买可转债为例
思路都是与ETF相同的,唯一不同的在于是把ETF换成板块内最优质的可转债。
从金融、消费、新能源、科技四个板块中,按照优化的四因子量化策略去筛选排名最靠前的债,按轮动进行调仓,比如只买前3名,一直轮动持有策略评分的前3名。
目的是筛选出安全且最活跃的那个债,组建一个组合,在板块内进行轮动。这种做法的攻击性一般不比ETF弱,安全性要比ETF略高一点,牛市期间的投资风险偏好还是要稍加提高。
目前的股市已经暴利反弹过一段了,但是这才半个月,怎么买你都不会站在今年的山顶上。我这里就主要提供两个重点板块的数据给大家,分别是金融和新能源的数据。
(1)大金融:为了避免吹票嫌疑,这里就自己看标红的吧。
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(2)新能源:以新能车和光伏为例(看红色的)
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(3)牛市真的来了吗?

实际上目前确实是上证的月线级别牛市的起点不远的地方,月初是布局得绝佳点位,但是近期周线已经反弹到一定高点,指数也来到了3200以上,我有一些倾向于近期某个时间点再砸下来一段,然后再高歌猛进冲上去,因此最好做好仓位管理,一起来抄这个两年以来的大底部。

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