前两天的帖子写的几个方向,中特估、AI、一带一路、中药等等都各有表现,都是长期能看的。
今天现在这个时点,中特估、AI、一带一路都快要高潮了,还有另一条分支,其实有更好的买点,值得重视,而且周末还有可能会快速发酵。
(好久没有写个股了,今天难得写一个,不过记得,这是长期价值投资。。。)
阿布扎比国际防务展、珠海航展上中国军品大受欢迎,订单数量爆发,2022珠海航展现场签约金额2500亿元,2023阿布扎比国际防务展国产军品订单超百亿。近期,沙特、阿联酋频频下单百亿级中国军贸大合同,中、俄、伊在阿曼湾举行联合军演,这些都将进一步提高“一带一路”军贸的关注度。长城军工从地方国企并入兵装集团,军贸出口受到实控人大力支持,近期自杀式无人机投产,有望在“一带一路”军贸市场崭露头角。
一、军贸业务覆盖“一带一路”主要区域
相对于一些炒军贸概念的公司,长城军工30%收入体量收入为军贸,军贸业务实打实。根据公司2021年年报,公司军贸业务市场中的东南亚、非洲、中东区域是“一带一路”主要区域。
二、实控人中国兵装集团将大力扶持长城军工军贸业务
新实控人兵装集团是我国军品装备出口主要渠道之一,根据公司互动回复,公司战略规划融入兵装集团规划体系,重点发展智能巡飞系统(自杀式无人机),融入兵装集团后,兵装集团将支持提升公司军品出口额度。
三、A股公司首次量产自杀式无人机
3月6日,公司官微披露了上级领导视察蜂群作战系统。蜂群自杀式无人机和蜂群作战系统由长城军工研究院研发。领导肯定公司在装备信息化(信息化弹药)、一体化(察打一体化)、小型化(单兵手持)、模块化(发射车大量发射)的制造成效。
中国版“弹簧刀”“柳叶刀”自杀式无人机由长城军工旗下长城军工研究院研制,蜂群自杀式无人机(智能巡飞弹药),具有集群发射、远距离通信、弹群自组网、查打一体等多种功能。
蜂群自杀式无人机可以集群发射或者单兵发射。
蜂群自杀式无人机较传统火炮和无人机的优点是制导组网和协同作战,可以进行群侦查监视、群干扰、群打击,无人机蜂群具备受损自修复饱和式攻击能力。
四、制定百亿军工规划要求收入翻5倍
公司“十四五”规划要求实现百亿收入将倒逼长城军工跨越式发展。按照2025年收入百亿底线,是目前长城军工收入5倍,增长空间极大。
五、公司是“一带一路”军贸和自杀式无人机最小央企标的
国内自杀式无人机主要为兵工集团“天龙”巡飞弹药、航天科技集团FH901巡飞弹药和兵装集团的蜂群智能巡飞弹药,蜂群智能巡飞弹药由长城军工研究院实施。航天彩虹的巡飞弹药项目尚在研制,并未量产。A股已量产并可实现蜂群组网的自杀式无人机仅长城军工一家,作为大集团自杀式无人机主线产品,后续将加速列装上量以及批量出口,公司主要市场中东和非洲对自杀式无人机需求极大,军贸出口有望大幅提升公司业绩。
公司作为全市场仅有的“一带一路”军贸和自杀式无人机标的,央企兵装集团控股,目前市值不到百亿,较中无人机361亿市值、航天彩虹229亿市值明显低估。按照大集团规划和自杀式无人机投产放量,公司合理市值300亿。