昨天已经是方向上高度抱团垄断的状态；市场也在不断接近4月底财报尾声+五一长假。

市场从4.10后AI+业绩/中字头/TMT行业等锚定抱团，可以预期是进入一种切换点的博弈，毕竟过往4月底经常出现显著切换。

今天指数单边五连跌，涨跌家数更加糟糕上午就压得只剩下几百家上涨，而TMT抱团方向继续四个优先末路狂奔（但光通信今天已经提前示弱）。

极度撕裂到午前11点后终于出现了一次较显著的分歧跳水，下午上涨家数一度压到400，创指也压到重要支撑位。

神奇的是就算这样洗礼当时ChatGPT按照成交额排列前15依旧全红，这基本上说明抱团群体抗住了这第一波分歧冲击完胜外围板块。结果市场触底反弹还是抱着TMT抱团方向回补，各种前排纷纷上板或创出新高，新方向方面AI+电商有所发酵。

今天是进入市场抱团/业绩锚定切换点博弈的第一次交锋，狼来了一次有惊无险，除了光通信板块留下了一点内伤外，抱团仍占有碾压优势，日内挑战者比如银行什么的没啥影响。

那几十亿不分仓的巨佬们它是比大多数人激进多了。有钱就是为所欲为硬刚大盘，硬刚切换宿命，带着一批迷弟迷妹们AI便是ALL IN，还是说在这连续下跌的市场里，就算想出也根本出不去只能硬着头皮做走下去呢？也许两者都有吧。

明天继续这种博弈。到这个阶段其实没太多东西值得评说的，灵活应对成分比较高。

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交易上：昨天主要在游戏、教育和液冷方向中重仓。

今天做功课主要关注方向AI教育、液冷（低切批次）还是延续，有关注电商（淘宝AI开店消息吸引我）。当然如昨天补充谈到，已经进入到一个抱团和切换诉求之间博弈的阶段，具体交易做动作开始小心起来。

老仓处理方面：

游族网络/游戏IP竞价离场（昨天竞价开重仓买的仓位实在太高，先锁定利润求个心定）。

捷安高科/教育（昨天计划3选1没买到龙头真的拍大腿）、阿莱德/液冷上午高抛离场；

飞荣达day2做T/液冷上午抛售，下午涨跌家数压到400家，创指到支撑位回补买了回来。

新开仓方面：万兴转债T+0早盘套利AI+业绩股早盘抢筹联动（盛天网络财报带动）

上午没有开仓任何正股，中午收盘瞬间仓位是0.

下午判断企稳，数字营销的焦点科技卡点异动突破跟随一笔后来很快上了板；

目前持有电商1、液冷1，仓位51%（和前期一段时间比算是低仓位）