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预判布局国央企的一个技巧,民企未来选大还是选小?
叙市
中线波段的老司机
2024-01-25 17:19:42

    行情上今天A股明显强于港股,主要还是内资激起的活力,外资出力一般,因为作为对照组,内资南下不多,外资买港股也一般,今天就没有波澜壮阔。

    而A股中比较猛的又当属国企

    1月股票账户中,除了占比6成的微盘股组合,其余的仓位中,买了中国中车和中国铁建两只“中字头”。

    其实买入的逻辑很朴素,就是根据“浏览热度变化”来买的。

    在2023年一轮下跌行情的末期,每天盘前笔记里的“浏览热度榜”和“浏览热度变化榜”,几乎都是被题材股、打板妖股占领的。1月2号的时候很奇怪统计出来,在元旦节期间,这两只“中字头竟然登榜了”。    

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    浏览热度突然放大,肯定是有人近期密集搜索。长电电力这种明星个股登榜我能理解,是因为那两天红利板块上了热门。中国中车和中国建筑,这种平时浏览热度非常低的公司,热度变化百分比突然上榜,那大概率就是有什么政策、文件出来了,知情人士一传十,十传百的开始搜索,虽然增加不了多少浏览量的绝对值,但是变化率就会大幅增加

    现在倒退回去看,昨天的新闻“国资委表示将进一步研究把市值管理纳入央企负责人的业绩考核。”,会不会是那时候就有了风声,且大哥开始做局了呢?嘿嘿,我不知道,反正K线是出奇的一致。

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    这种“技巧”,容易出错的就是押错公司,押注到一个不启动的国企,那就参考$央企共赢ETF(517090),看看K线,也是出奇的一致。

    国企这一条线,逻辑也在1.27下周交易计划里聊过了,不多做赘述。

    ……

    回到行情预判上,我仍旧不看好出现波澜壮阔的行情,结构性行情的概率更大。并且,“已经在国内市场占有率很高的,且打不开海外市场天花板的大市值民企”没有大级别的机会。

    限制他们的,就是最朴素的业务增长逻辑。海外市场打不开,估值模型就没有增长点。我以新能源汽车举例,这个已经是公认的2023中国制造业之光了。别看卖到海外的价格能比国内贵50%到100%,仍旧是亏钱的。

    虽然国产新能源汽车产品力强,但是企业面临海外市场有“重大不确定性”时,很少敢重金投入砸渠道、拓市场。以欧洲举例,中国车企过去,首先各种认证费就是不小的开支,一款车的E/e-mark认证(用于对零部件的测评是否通过)费用就是上千万。

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    我们引以为傲的智能化配置,到了欧洲都要重新进行适配性开发,为了缩减成本,很多L2+级辅助驾驶(高速领航),都改成了最基本的L2(道路保持和定速巡航)。智能座舱也得全改,国内的APP是没用的,都得按国外的软件生态重做一遍。欧洲光官方语言就24种……国内的老板还是很心疼钱的。特别是新能源汽车还没卖出去几辆的时候

    新能源车作为国产制造业之光,好歹还是有产品力的,但正因为这,就更怕摊子铺大以后,挨一顿类似华为那样的“贸易约束”。

    五星评论员马斯克说:如果没有贸易壁垒,中国车企能干掉其他世界上大部分车企

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    但目前国际市场就是打不开,企业成长的天花板就变低,只能拼了命在国内卷……消费者可能受益,但股东肯定是不受益的。

    所以,对照下没有大哥下场的、要靠市场自己汇聚资金拉升的新能源汽车,今天表现的就很一般。$智能汽车50ETF(516590)

    可能指数稳起来以后,技术性反弹给个10%+是可以有的,但是之前亏损30%的股友,想要在这个板块涨50%回本,我估计就悬了……走势大致可以参考前一个月的光伏,技术面反弹一下,资金就开始堆不上去了。$光伏ETF(159863)

    ……

    反观成长天花板还远的小企业,今天相对就猛一些。没有大哥资金下场,纯靠市场资金。对应的我们的微盘股精选组合上涨4.63%,两天反弹7.5%,快速收复失地中。前天、昨天补仓的,有了利润垫,心态就稳一些了。在基本国情变化前,继续做好该策略。

    变化是什么?还是昨天盘后笔记里那句话:除非未来两家关系逆转,解除贸易不愉快,重回全球化轨道,对中国大民企解除限制,公平竞争市场,打开企业增长的天花板。再说。

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    ……

    对于市场指数,大家关心的问题,无非是短线要死守还是做个T。①要看融资盘数据,他们500亿割肉出去以后,追回来的速度有多快?追的越快,大哥越容易起杀心,就越危险。②指数高开太多要注意,平开、低开反而没事。因为平开低开,散户不想追……只有高开低走才会觉得是在给他上车机会。

    这篇文章建议大家点个收藏保存起来,头脑冷静定策略的时候多看看。就说这些,给组合选备用鸡苗去了~

 【文中所涉个股和ETF仅作为文章案例,方便行情跳转和股吧收录,不作为买卖推荐。】

    $央企共赢ETF(517090)前十大成份股包括:中国石化、中国石油、中国建筑、中国移动、中国神华、中国铁建、中国电信、中国中铁、中国海洋石油。


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