节后第一个交易日,把春节长假的利好还有踏空资金的饥渴演绎得淋漓尽致,市场延续反弹,上证指数重回2900上方。
多久没有看到这么壮观的场景了,涨停那么多,红盘那么多。。。
方向上,假期发酵的AI板块全面爆发,竞价信雅达和当虹科技等前期多模态辨识度品种集体一字板,并带动多只AIGC小票秒板。
多模态这边没有太多交易机会,资金随后便选择了逻辑更硬的算力和IP等分支,北美大厂光模块供应商的中际旭创、新易盛和天孚通信集体20cm,IP龙头上海电影和短剧出海龙头中文在线也同样获得资金认可。
除AI外,高股息的石油、电力和煤炭等今天也是主要推动指数走强的方向。央企和高股息目前算是除了AI外为数不多的机构愿意抱团的方向,后续可能会和AI轮动表现。
整体来看,AI的产业逻辑在不断被验证中,依然是一个值得长期关注的方向。但是和19-21年的新能源不同的是,这一轮产业趋势主要是由国外主导,所以短期关注的重心也还是业绩确定性更强海外算力和应用,在国内技术未能突破的情况下,很难出现像去年上半年一样整个板块普涨的行情。
而在今天市场分歧转一致之后,明天AI方向进行分化在所难免,后面再要参与的话尽量往实际受益的个股去靠,而一些利空当利好炒的蹭概念的个股一旦走弱便要注意离场。
指数企稳后不缺机会,但是操作上尽量注意节奏,一两天的踏空并不算什么,尽量少接一致后的加速。
后面又是重点看节奏的时候了,看看除了AI,还有什么其他方向会成为主力轮动的方向。。。
好了,今天就酱。
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