需要梁静茹
柒柒似是韭
买买买的半棵韭菜
2021-03-17 08:14:32
<更加努力，稍勇敢一些>
昨天分享了一些关于碳中和的逻辑，因为流动性脆弱，成交低迷，昨天盘中就已经开始兑现了。思路不重复了，我对碳中和后续挖掘的主要目标是节能、降耗、减排，当中的节能和降耗。如果细致一点就是针对三大碳排行业，电力、钢铁、水泥的节能降耗。减排也没什么不好，就是标的偏多。节能降耗多数是嵌入在生产过程当中的，沿着思路去摸索一些预期差就好了。
如果从周期的角度考虑选择，目前需要更大的视角去做一些审视。历经了长期下跌与被市场忽视的个股和行业，即便短期看来涨幅甚巨，投机凶猛，也可能只是前奏；对于经历了过去两年甚至四年上涨的股票，即便短期看来跌幅甚巨，价值凸显，也没那么容易再创新高。
例子是：电子，不管有没有个体的利空，板块也许已经开始从成长估值回归制造业估值了。而另一边，叠加了生产周期或者碳中和的一些制造业、资源类个股，或许会贴上成长的标签，重新摆上货架，等君选购。
资源方面，目前要针对性的做一些整理，昨天表现弱势暂时按照补跌来定性，其中逻辑有松动的是钢铁，即便氢炼钢，利好的也是氢而不是炼钢。碳中和的进化影响了资源的主线地位，资源也会转向对增量需求和业绩的关注。
昨天几个消息虽然不大，还挺重要的，欧洲疫情又反复了，这对我兔是利好的，核心资产的反弹，看看就好吧，有助于稳定指数。华为开始收5G专利费了，昨天通信有反应，结合中兴的业绩，认为是偏短期的。碳交易龙头有减持，这里是博弈方向，盘中看情绪。
策略上，周期主线思路不再适用，逻辑转向关注业绩和增量，持仓会做一些主动的调整。整体转向碳中和主线，但鉴于短期博弈严重的情况，参与需要更多的勇气，而勇气的加成需要更扎实的逻辑。工作方向还是积极寻找预期差，成交低迷其实有利于博弈龙头，不过还是认为立足中期更合适。仅供参考。
长虹，好运。
昨天分享了一些关于碳中和的逻辑，因为流动性脆弱，成交低迷，昨天盘中就已经开始兑现了。思路不重复了，我对碳中和后续挖掘的主要目标是节能、降耗、减排，当中的节能和降耗。如果细致一点就是针对三大碳排行业，电力、钢铁、水泥的节能降耗。减排也没什么不好，就是标的偏多。节能降耗多数是嵌入在生产过程当中的，沿着思路去摸索一些预期差就好了。
如果从周期的角度考虑选择，目前需要更大的视角去做一些审视。历经了长期下跌与被市场忽视的个股和行业，即便短期看来涨幅甚巨，投机凶猛，也可能只是前奏；对于经历了过去两年甚至四年上涨的股票，即便短期看来跌幅甚巨，价值凸显，也没那么容易再创新高。
例子是：电子，不管有没有个体的利空，板块也许已经开始从成长估值回归制造业估值了。而另一边，叠加了生产周期或者碳中和的一些制造业、资源类个股，或许会贴上成长的标签，重新摆上货架，等君选购。
资源方面，目前要针对性的做一些整理，昨天表现弱势暂时按照补跌来定性，其中逻辑有松动的是钢铁，即便氢炼钢，利好的也是氢而不是炼钢。碳中和的进化影响了资源的主线地位，资源也会转向对增量需求和业绩的关注。
昨天几个消息虽然不大，还挺重要的，欧洲疫情又反复了，这对我兔是利好的，核心资产的反弹，看看就好吧，有助于稳定指数。华为开始收5G专利费了，昨天通信有反应，结合中兴的业绩，认为是偏短期的。碳交易龙头有减持，这里是博弈方向，盘中看情绪。
策略上，周期主线思路不再适用，逻辑转向关注业绩和增量，持仓会做一些主动的调整。整体转向碳中和主线，但鉴于短期博弈严重的情况，参与需要更多的勇气，而勇气的加成需要更扎实的逻辑。工作方向还是积极寻找预期差，成交低迷其实有利于博弈龙头，不过还是认为立足中期更合适。仅供参考。
长虹，好运。
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科远智慧
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无用
真知无价，用钱说话
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