不是推票,爱买不买,你赚钱亏钱都与我无关。
1、新冠口服药中间体概念(炒作的重点)
董秘实锤供货辉瑞上游制造厂,间接供货辉瑞。董秘回复函里回复的没问题,供货给辉瑞上游肯定不是直接供货辉瑞,至于辉瑞上游会不会供货给辉瑞,知道也不能说,因为那是客户的商业秘密。
辉瑞的Paxlovid是目前上市的新冠口服药中效果最好的,全球市占率已经占得先机,辉瑞授权95个国家仿制新冠口服药,将覆盖全球53%人口,Paxlovid的产量要多大?辉瑞对中间体的需求要多大?不论是飞凯材料还是雅本化学目前仅仅可能只是第一波炒作,雅本停牌前我将雅本卖掉了,当时已经感受到在监管的压力下第一波要结束了,这波下跌企稳后仍是买点。细读业绩预告中飞凯材料对医药中间体的表述,公司医药中间体部分产品因下游客户需求旺盛、销量激增,报告期内尤其是 2021 年下半年医药中间体营业收入增幅明显,重点在“部分产品”、“尤其是下半年”,体现了三四季度卖的很好,未来一旦新冠口服药全球大规模生产,很容易就供不应求,最后的结果只是涨价,业绩暴增,今年和明年的业绩预期产生预期差。
在说说高管减持这事,如果新冠口服药中间体的行情结束了,高管减持为了什么?为了等股价跌下去再减持吗,都是做慈善的从股市里少赚点钱?公司自己的高管最清楚公司产品的情况,预判了市场要炒作医药中间体,预判股价要上涨,尽管知道间接供货辉瑞但是不能公开说。
2、半导体材料、屏幕显示、电子纸等业务
半导体材料光刻胶市场需求上升、销售量快速增长,目前公司三十倍的估值在估值平均七十多倍的半导体公司里为低估。
屏幕显示领域中,液晶材料销售高增长,原材料价格下跌。
电子纸,公司布局的发展方向之一。周末发酵最火的概念,不过周一就高潮分歧了,小题材没什么炒作空间。
总之,抛开医药中间体业务,凭借其他业务飞凯材料也配得上现在的股价和估值,算是个成长性不错的公司。站在当下,医药中间体业务是炒作的爆点,其他的业务在此时只算是给医药中间体兜底打地基,相信未来一段时间的涨幅会非常可观。
3、新冠口服药与新冠疫苗的逻辑有差别
国内生产新冠疫苗的公司为什么业绩好?因为国内政策规定人人都要打,gj强制力撑腰,形成国内垄断市场。海外市场与国外疫苗效果差距不大且价格低,打开市场销路。以上两点是国内生产新冠疫苗的公司业绩爆炸的原因。
新冠口服药辉瑞的Paxlovid已经率先抢占市场,国内公司错失海外市场先机。国内的新冠口服药厂商目前进度最快的君实生物的vv116,目前效果如何、何时能拿到药物上市的审批仍是未知数。国内也没有规定的人人都要吃吧,我国作为全球疫情控制得最好的国家,国内患者少,能有多大的市场呢?如果海外市场要和辉瑞竞争,必须是效果和辉瑞的Paxlovid相差不大且价格更低,如果国内的上市公司真的能做出来这款产品,到时候再去买不迟,不可能天天一字板。
4、市场表现猜想
明天如果高开太多,高开低走也是有可能的,只是部分获利盘选择兑现而已,一字涨停对谁都不好,不利于给场外的人进场的机会和聚集人气造妖,高开低走的尾盘即是我的加仓点,出利好高开低走第二天强势反包的例子已经数不胜数。
5、后记
反驳我的逻辑请有理有据的发表,我们一起讨论,你的观点有道理我向你学习。无脑喷我和无脑唱空的人只能送你拉黑门票一张,股市里的钱凭借你的认知水平永远都不会到你手上,你只是个赌tu。