周二复盘中8/2复盘 试炼 ，还是一种新旧新旧获得新平衡的感觉。半导体板块我给的定性和既有赛道（光储、汽车、机器人，尤其是机器人）反向拉锯关系。也讲到半导体炒作这轮交易的是事件驱动，中期冲突常态化的预期。

周三到周五经过机器人的反扑，特高压的反扑，周五再变脸成全半导体高潮，后半周半导体算是来回拉锯中越反越强，对手趴倒成全自个儿高潮的自然过程了。

我自己也是周三半导体只是开仓之一（次新DML），周四成主要加仓方向（打板DG尾盘加码HDJT），周五跟着最热新话题小芯片加码XY半导体加满，逐步切过去的。（因为大节奏没变周四周五没更新，周四周五补充都在周三复盘贴的回复里8/3复盘 非常时期 ）

半导体/信创而言，国产替代是长逻辑，这个支撑相关的东西每年来那么一发，就跟券商那样子，但已经不支撑中枢上抬。半导体行业而言本身属于集中投产没来得及吃到2020、2021年缺芯血赚的红利，今年开始陆续放量了，行业景气在衰退边缘的状况。

事件驱动（给一种后面几个月互飙垃圾话扔制裁的预期）和既有赛道的资金腾出预期顺势承接是目前最主要的因素。长期逻辑中性，景气预期很负面，就是那么个矛盾状况。

这回半导体x次新股x科创板2.0（上一波6月初）梦幻联动风格，是能明显感受到那些所谓自主可控耳熟能详的老腊肉们显著弱于预期的，而科创是有门槛拒中小散于门外的情况，属于有限范围的闪电战。（所以大概能理解，资金层面芯片是垄断不了市场的，买不了不喜欢科创的资金很多）

情绪是主要属性，那我自己就看情绪标强趋势走到哪炒到哪。我自己在车上的立场去鼓动别人接盘不合适，但这种类型的行情就是情绪标都不好过，中后排也没有意义了。这有些类似于汽车早期起势的阶段（5.13到5月底；核心逻辑CTC也只是刚一个底部苗头）

至于九天趋势停滞后，大概就是跟着消息一阵一阵的局部炒作了。。（反正只是暂时那么觉得边走边看，因为这个问题它总要摆在市场里看，摆在和其它赛道的状况条件去考虑的，算命一般说死也没意义的呀）

其它的和半导体同窗的军工，传统的航空船舶中线基本面埋伏者众，不适合闪电战本周很快被抛弃。我自己可能局限看军工电子（贴芯片、次新属性的选择多些）。

汽车、机器人可能从核心机械/金属部件环节留点活口，给偏电子方向一点空间（镜头/雷达、FPC等）。

光储、新材料似乎就挖得很细，近乎个股级别了。像我自己周三低吸的天沃，纯粹连板高标博弈，周三埋伏过的长阳三超新材（硅片/半导体切割耗材），周初做过加速周五还在类似的双阴反扑图形的南都电源。另外像趋势保持的最好的科信技术，这些光储类活跃股，我也找不到什么逻辑扩散，可能图形的特征共性还多一些。叠加热门元素（什么卡脖子/自主可控的故事，热门图形啥的）可以缩小点范围。

中国宣布暂停和美国的气候变化商谈，属于一个短期有待消化利空因素。

6月是基本面逻辑输出高峰，7月推到极致，8月新的基本面逻辑输出少，资金调仓剧烈，宏观这交易量也在一个中低水平上不去，莫只看着局部的精彩，而低估了外面的内卷和极端的风险，一个随意出手（也不觉得自己追的什么高位股）却是超乎想象的亏损的情况比6、7月要多得多。还是再强调下这点。

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半导体这周末也成了段子